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| 汇丰晋信双核策略混合A(000849) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320214 | ||||||||
| 基金代码 | 000849 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2014年12月31日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 312,651,137.33 1.3489 2.2989 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 955,161,900.90 1.6772 2.9232 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,513,612,965.50 1.6975 1.8175 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 158,849,655.10 1.0762 1.6962 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 29,552,583.01 1.0681 1.1405 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 26,683,798.96 1.0666 1.1593 汇丰晋信大盘股票型基金 540006 1,513,331,566.36 1.7921 1.8521 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 281,672,531.25 1.1678 1.1878 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 636,709,396.50 1.3063 1.4063 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 620,399,137.22 0.8728 0.8728 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 391,149,103.54 1.4351 1.4351 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 540012 87,583,131.54 1.3430 1.3430 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 636,541,401.54 1.0984 1.0984 汇丰双核策略混合型基金C类 000850 469,386,870.62 1.0978 1.0978 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 11,615,240.34 0.9505 3.577 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 1,290,587,923.74 1.0171 3.832 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2015年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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