基金经理：韦钰
| 单位净值:1.1454 | 净值增长率:3.33% | 累计净值:1.9884 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信双核策略混合A(000849)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 5,037,499 | 23,225,432 | -103,247,201 | -74,883,388 |
| 利息收入 | 212,217 | 111,733 | 347,539 | 170,706 |
| 其中：存款利息收入 | 212,217 | 111,733 | 344,912 | 168,080 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,626 | 2,626 |
| 投资收益 | -12,526,157 | 10,826,769 | -71,485,616 | -14,533,576 |
| 其中：股票投资收益 | -14,949,344 | 8,892,539 | -75,371,816 | -16,345,338 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 243,536 | 26,122 | 90,967 | 13,334 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,179,651 | 1,908,109 | 3,795,233 | 1,798,428 |
| 公允价值变动收益 | 17,322,309 | 12,267,984 | -32,154,827 | -60,552,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,130 | 18,946 | 45,704 | 31,595 |
| 费用 | 4,407,185 | 2,378,678 | 5,382,658 | 2,886,322 |
| 管理人报酬 | 3,451,779 | 1,877,285 | 4,256,198 | 2,290,840 |
| 托管费 | 575,297 | 312,881 | 709,366 | 381,807 |
| 销售服务费 | 158,650 | 78,401 | 186,596 | 99,114 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,458 | 110,111 | 230,497 | 114,561 |
| 利润总额 | 630,314 | 20,846,754 | -108,629,859 | -77,769,710 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 630,314 | 20,846,754 | -108,629,859 | -77,769,710 |
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