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| 兴业定开债券A(000546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320100 | ||||||||
| 基金代码 | 000546 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金2014年12月31日基金净值(收益) | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金净值信息(2014-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 3,567,370,098.09 1.102 1.102 二、货币市场基金收益信息(2014-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币A 1,474,498,668.41 1.2551 4.470 000722 兴业货币B 9,334,964,472.73 1.3229 4.721 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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