| 单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6330 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:20.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券A(000546)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 34,748,000 | 18,731,500 | 18,086,200 | 38,046,500 |
| 基金本期净收益(元) | 18,616,000 | 14,903,300 | 22,994,200 | 23,660,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0112 | 0.0108 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,054,370,000 | 2,019,620,000 | 2,000,890,000 | 2,650,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.209 | 1.198 | 1.187 |
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