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国金国鑫发起A开放式基金 762001 |
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1.0290-0.0045 (-0.4354)15:04:00 | 鏈€鏂颁及鍊�: 1.0290 | 鏄ㄦ棩鍑€鍊�: 1.0335 | 绱鍑€鍊�: 3.0634 |
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| 国金国鑫发起A(762001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 319842 | ||||||||
| 基金代码 | 762001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止至2014年12月31日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金通用国鑫发起式基金 762001 84,118,762.15 1.2959 1.5959 国金通用沪深300 167601 65,118,706.61 1.521 1.542 国金通用沪深300A 150140 - 1.065 1.093 国金通用沪深300B 150141 - 1.977 1.977 国金通用鑫利分级债基金 000453 245,139,073.97 1.098 - 国金通用鑫利A 000454 - 1.024 - 国金通用鑫利B 000455 - 1.151 - 国金通用鑫安保本 000749 1,340,256,635.15 0.988 0.988 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率 国金通用鑫盈货币基金 000439 111,125,490.71 0.6638 3.22% 国金通用金腾通货币基金 000540 4,964,195,934.53 0.9741 4.51% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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