基金经理：王小刚
| 单位净值:1.1137 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.9536 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金国鑫发起A(762001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 994,951 | -5,426,240 | -14,780,200 | 11,321,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,261,170 | -6,364,800 | -4,199,340 | 10,467,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | -0.0722 | -0.1947 | 0.1478 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,452,900 | 83,051,400 | 88,607,900 | 104,465,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1211 | 1.1061 | 1.1783 | 1.3723 |
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