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| 金元顺安成长动力灵活配置混合(620002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 319794 | ||||||||
| 基金代码 | 620002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年12月31日 基金名称 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金元惠理成长动力混合 交易代码 620002 前端交易代码 620002 后端交易代码 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金管理人代码 50580000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 55,144,233.98 基金份额净值（单位：人民币元） 1.095 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.315 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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