单位(元)金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,331,426 |
798,003 |
-6,473,102 |
-2,711,770 |
利息收入 |
31,695 |
17,852 |
58,329 |
25,271 |
其中:存款利息收入 |
31,695 |
17,852 |
42,980 |
9,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
15,349 |
15,349 |
投资收益 |
-2,951,048 |
-327,125 |
-3,533,278 |
-3,305,138 |
其中:股票投资收益 |
-3,249,976 |
-570,974 |
-3,749,464 |
-3,403,039 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,935 |
40,240 |
136,156 |
55,540 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
212,993 |
203,608 |
80,030 |
42,361 |
公允价值变动收益 |
579,574 |
1,100,097 |
-3,028,976 |
565,862 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,353 |
7,180 |
30,823 |
2,235 |
费用 |
605,054 |
333,190 |
719,689 |
208,438 |
管理人报酬 |
399,100 |
226,399 |
565,525 |
153,405 |
托管费 |
66,517 |
37,733 |
94,254 |
25,567 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
139,438 |
69,057 |
59,908 |
29,464 |
利润总额 |
-2,936,481 |
464,814 |
-7,192,791 |
-2,920,208 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,936,481 |
464,814 |
-7,192,791 |
-2,920,208 |
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