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中海能源策略混合(398021)  基金公开信息
流水号 31915
基金代码 398021
公告日期 2008-01-15
编号 1
标题 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购业务暨前端申购费率优惠活动的公告
信息全文 为了满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）协商一致，自2008年1月15日起，开通旗下中海能源策略混合型证券投资基金在工商银行的定期定额申购业务并参与工商银行举办的"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金
中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）。
二、适用投资者范围
此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
三、开办时间
自2008年1月15日起。
四、申购费率
申购费率与正常申购费率相同。
活动期间（2008年法定交易日内），上述基金的定期定额申购费率享受8折优惠，具体情况如下：
原申购费率高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×0.8），但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率等于和低于0.6％的，则按原费率执行。
五、申请方式
投资者应按工商银行的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
六、扣款金额
投资者可与工商银行约定每月固定扣款金额，最低扣款金额应遵循工商银行的规定。
工商银行目前规定每月最低扣款金额为人民币200元，交易级差为100元的整数倍。
七、扣款日期
1、投资者可与工商银行约定每月固定扣款日期，固定扣款日期应遵循工商银行的规定。
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
八、扣款方式
1、工商银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日则顺延到下一基金交易日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与注册登记机构确认的约定信息不符，则此次扣款不成功；
2、投资者需指定一个工商银行认可的资金账户作为每月固定扣款账户；
3、如投资者资金账户余额不足的，具体办理程序请遵循工商银行的规定
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。
十、业务规则
投资者通过工商银行办理本公司旗下基金的定期定额申购业务，相关流程和业务规则遵循工商银行的有关规定。
本次优惠活动期间，业务办理流程以工商银行的相关规定为准。
十一、业务咨询
1、工商银行
客户服务电话：95588
银行网站：www.icbc.com.cn
2、中海基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-9788（免长途费）或021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
特此公告。

中海基金管理有限公司
2008年1月15日
基金信息类型 基金费率变动,定期定额投资
公告来源 上海证券报
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