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大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)  基金公开信息
流水号 3181503
基金代码 011940
公告日期 2023-03-16
编号 9
标题 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
  根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2023年3月14日(估值日)起,对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票SVB Financial Group(股票代码:SIVB US)、Signature Bank/New York(股票代码:SBNY US)进行估值调整。
  若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告
  大成基金管理有限公司
  二〇二三年三月十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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