基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1401 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.1424 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成全球美元债A美元(011940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,861,596 | 2,965,548 | 12,818,810 | 137,778,263 |
| 结算备付金 | 17,053,145 | 384,074 | 10,631,620 | 3,147,944 |
| 存出保证金 | 9,494,369 | 6,600,000 | 6,613,074 | 2,220,592 |
| 交易性金融资产 | 391,433,649 | 195,788,503 | 174,082,713 | 128,949,431 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 391,433,649 | 195,788,503 | 174,082,713 | 128,949,431 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -1,466 | - | - | 50,010,459 |
| 应收证券清算款 | 18,361,763 | - | - | 100,014,668 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,987 | 2,145 | 14,312 | 2,584 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 443,223,043 | 205,740,271 | 204,160,529 | 422,123,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,170,135 | - | - | 16,589,267 |
| 应付赎回款 | 90,544 | 50,176 | 48,903 | 119,035 |
| 应付管理人报酬 | 269,075 | 135,679 | 137,909 | 67,658 |
| 应付托管费 | 84,086 | 42,400 | 43,097 | 21,143 |
| 应付销售服务费 | 1,230 | 814 | 652 | 1,565 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,160 | 19,607 | 19,037 | 274 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,040 | 79,345 | 120,034 | 41,241 |
| 负债合计 | 3,814,269 | 328,020 | 369,632 | 16,840,182 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 430,991,958 | 202,837,240 | 201,935,501 | 400,221,801 |
| 未分配利润 | 8,416,816 | 2,575,010 | 1,855,396 | 5,061,958 |
| 所有者权益合计 | 439,408,774 | 205,412,250 | 203,790,897 | 405,283,759 |
| 负债和所有者权益总计 | 443,223,043 | 205,740,271 | 204,160,529 | 422,123,941 |
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