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兴全全球视野股票(340006)  基金公开信息
流水号 31807
基金代码 340006
公告日期 2008-01-12
编号 1
标题 关于兴业趋势投资混合型基金（LOF）和兴业全球视野股票型基金投资宁波海运（600798）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称"兴业趋势"和"兴业全球"）参加了宁波海运（600798）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势和兴业全球参加宁波海运（600798）非公开定向增发，锁定期为自2008年1月9日起12个月。截至2008年1月10日收盘，兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例
兴业趋势 1500 135,000,000.00 0.48% 135,750,000.00 0.48%
兴业全球 500 45,000,000.00 0.49% 45,250,000.00 0.50%
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2008年1月12日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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