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嘉实先进制造100ETF(515870)  基金公开信息
流水号 3169033
基金代码 515870
公告日期 2023-03-01
编号 1
标题 关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告
信息全文 关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，因发生基金合同约定的终止事由，嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定终止基金合同并对本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
　　根据基金管理人于2023年1月4日公布的《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2023年1月17日起进入清算程序，清算期间为自2023年1月17日至2023年2月14日止。本基金管理人已于2023年2月27日刊登了《嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
　　1、本基金清算资金发放的权益登记日为2023年3月2日，清算资金发放日为2023年3月8日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护本基金基金份额持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币1.17153元。
　　2、本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照其现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金，请未办理指定交易的投资者及时通过上海证券交易所会员券商营业部办理指定交易。
　　3、基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。
　　投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2023年3月1日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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