基金经理:
单位净值:1.1717 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.1717 | 截止日期:2023/1/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实先进制造100ETF(515870)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 1,143,850 | -6,551,860 | 2,549,420 | -9,396,430 |
基金本期净收益(元) | -1,667,590 | -1,926,090 | -3,359,410 | -3,838,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | -0.1908 | 0.0715 | -0.2683 |
期末基金资产净值(元) | 38,070,900 | 35,935,300 | 43,403,100 | 42,066,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1035 | 1.0727 | 1.2581 | 1.185 |