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| 长信纯债一年定开债券A(519973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3167935 | ||||||||
| 基金代码 | 519973 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金信息 披露管 理办 法》、《长信 纯债一 年 定期开放债券型证券投资基金合同》、《长信纯债一 年定期 开放 债券型 证券投 资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2023 年 2 月 23 日 下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519973 519972 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准日基金份 额净 值 （单位：元） 1.0705 1.0663 基准日基金可 供分 配 利润（单位：元） 15,125,745.26 476,930.36 截止基准日按 照基 金 合同约定的 分红 比例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：元） 15,125,745.26 476,930.36 本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元/10 份 基 金份额） 0.510 0.470 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红 注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 3 月 1 日 除息日 2023 年 3 月 1 日 现金红利发放日 2023 年 3 月 3 日 分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2023 年 3 月 1 日除权后的基 金份 额净值 为计 算基准确定再投资份 额， 红 利再投 资所产 生的 份额于 2023 年 3 月 2 日 直 接 划 入 其 基 金 账 户 ，2023 年 3 月 3 日 起 投 资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 ［2002］128 号 《关 于 开 放 式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资 者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红 利再投 资方 式的投 资者其 红利 所转换 的基金 份 额 免 收申购费用。 三、其他需要提示的重要事项 1、本次分红公告经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2023年3月1日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 长信基金管理有限责任公司 网站：https://www.cxfund.com.cn 客户服务专线：4007005566（免长话费） 五、风险提示 因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2023年2月28日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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