基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0464 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.6812 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.0464 | 1.6812 | 0.336% | |
| 2024/4/12 | 1.0429 | 1.6777 | 0.211% | |
| 2024/4/3 | 1.0407 | 1.6755 | 0.058% | |
| 2024/3/29 | 1.0401 | 1.6749 | 0.01% | |
| 2024/3/28 | 1.04 | 1.6748 | 0.01% | |
| 2024/3/27 | 1.0399 | 1.6747 | 0.038% | |
| 2024/3/26 | 1.0395 | 1.6743 | 0.01% | |
| 2024/3/25 | 1.0394 | 1.6742 | 0.01% | |
| 2024/3/22 | 1.0393 | 1.6741 | -0.01% | |
| 2024/3/21 | 1.0394 | 1.6742 | 0.01% | |
| 2024/3/20 | 1.0393 | 1.6741 | 0% | |
| 2024/3/19 | 1.0393 | 1.6741 | 0.029% | |
| 2024/3/18 | 1.039 | 1.6738 | 0.048% | |
| 2024/3/15 | 1.0385 | 1.6733 | 0.029% | |
| 2024/3/14 | 1.0382 | 1.673 | -0.029% | |
| 2024/3/13 | 1.0385 | 1.6733 | 0% | |
| 2024/3/12 | 1.0385 | 1.6733 | -0.087% | |
| 2024/3/11 | 1.0394 | 1.6742 | -0.019% | |
| 2024/3/8 | 1.0396 | 1.6744 | 0.125% | |
| 2024/3/5 | 1.0383 | 1.6731 | -4.11% | |
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