最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 316524 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2014年12月22日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 214,808,805.65 基金份额净值： 0.981 基金份额累计净值： 0.981 管理人： 东海基金管理有限责任公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 2014年12月22日 2014年12月22日 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 托管人 000846 中融货币 2014-12-22 1.9081 4.3030 南京银行 000847 中融货币 2014-12-22 1.8436 4.0490 南京银行 基金 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 基金资产份额 托管人 代码 收益 000846 中融货币 2014-12-20至2014-12-21 2.2336 3.6940 17,263,202,173.32 南京银行 000847 中融货币 2014-12-20至2014-12-21 2.1021 3.4400 3,819,820.00 南京银行 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |