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| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315050 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金通用基金管理有限公司更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月27日在指定媒体和本公司网站上公告了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2014年第3季度报告》，报告中相关数据更正如下： 更正前的数据为： 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2268% 报告期内偏离度的最低值 0.0727% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1522% 更正后的数据为： 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2268% 报告期内偏离度的最低值 0.0727% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1499% 除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 二〇一四年十二月十三日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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