单位(元)国金鑫盈货币(000439)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/15 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,485,651 |
2,107,824 |
4,891,016 |
4,697,417 |
结算备付金 |
118,118 |
55,577 |
43,658 |
39,544 |
存出保证金 |
59 |
451 |
37 |
- |
交易性金融资产 |
- |
3,199,313 |
2,153,065 |
5,388,403 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,199,313 |
2,153,065 |
5,388,403 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,101,221 |
3,301,467 |
2,340,501 |
应收证券清算款 |
2,800,168 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
103 |
5,532 |
8,010 |
130 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,404,099 |
8,469,918 |
10,397,252 |
12,465,996 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,129 |
1,445 |
2,811 |
3,464 |
应付托管费 |
282 |
361 |
852 |
1,050 |
应付销售服务费 |
1,411 |
1,806 |
2,130 |
2,624 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
46 |
243 |
740 |
1 |
其他负债 |
46,675 |
80,090 |
55,111 |
35,216 |
负债合计 |
49,544 |
83,946 |
61,644 |
42,355 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,354,555 |
8,385,972 |
10,335,609 |
12,423,641 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
7,354,555 |
8,385,972 |
10,335,609 |
12,423,641 |
负债和所有者权益总计 |
7,404,099 |
8,469,918 |
10,397,252 |
12,465,996 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。