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| 融通通瑞债券C(000859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315028 | ||||||||
| 基金代码 | 000859 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 融通通瑞债券型证券投资基金 基金简称 融通通瑞债券 基金主代码 000466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月14日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 融通基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》、《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2014年12月15日 赎回起始日 2014年12月15日 转换转入起始日 -- 转换转出起始日 -- 定期定额投资起始日 2014年12月15日 下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券A 融通通瑞债券B 融通通瑞债券C 下属分级基金的交易代码 000466 000858 000859 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 是 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为人民币10元，各销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制基础上设置本基金的最低申购金额及交易级差，投资者在销售机构办理本基金申购业务时，需遵循销售机构的相关规定。投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。投资者通过直销机构直销柜台申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为10万元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为10万元。 3.2 申购费率 1、投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞A份额时，需交纳前端申购费，申购费率最高不高于0.6%，并随申购金额的增加而递减。 通瑞A申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 0.6% 100 万元≤M＜500 万元 0.3% M≥500 万元 单笔1000 元 注：M为申购金额 2、投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞B份额时不需交纳前端申购费，但在赎回通瑞B时需交纳后端申购费，申购费率不高于1%，随持有时间的增加而递减。申购费率如下： 持有期限（Y） 后端申购费率 Y＜1年 1.0% 1年≤Y＜2年 0.8% 2年≤Y＜3年 0.6% 3年≤Y＜4年 0.4% 4年≤Y＜5年 0.2% Y≥5年 0 注：1年指365天 3、投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞C份额时不收取申购费用。 申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站上刊登公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回，本基金不设最低赎回份额和最低持有份额限制。 4.2 赎回费率 基金管理人按照融通通瑞债券型证券投资基金之通瑞A和通瑞B份额投资者持有的年限收取赎回费用。具体费率如下： 持有期限 赎回费率 Y＜1年 0.1% 1年≤Y＜2年 0.05% Y≥2年 0 注：1年指365天 对于持有期限不少于30日的通瑞C份额的赎回不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，具体费率如下： 持有期限 赎回费率 0—29天（含） 0.1% 30天以上（含） 0 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站上刊登公告。 5 日常转换业务 本基金暂未开通转换业务。 6 定期定额投资业务 6.1定期定额投资业务： 定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 6.2定期定额投资业务的开通事项说明： 本基金在直销机构网上直销和部分代销机构开通了定期定额投资业务，详情请咨询各销售机构。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 融通基金管理有限公司，包括本公司的直销柜台（指融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组、北京小组、上海小组）和网上直销。 7.1.2 场外非直销机构 中国建设银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司。 7.2 场内销售机构 本基金无场内销售机构。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过本公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 9 其他需要提示的事项 9.1本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可通过本公司网站(www.rtfund.com) 查阅本基金《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》和《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。 9.2 咨询方式 投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088（免长途电话费）、0755-26948088，或登陆本公司网站www.rtfund.com了解相关情况。 9.3 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》、《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2014年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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