融通通瑞债券C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2021-12-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-12-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.09% | 12.84% | -- | -- | -- | 21.52% | 24.80% |
同类排行(二级债基) | 45/222 | 50/219 | -- | -- | -- | 134/217 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.67% | -0.53% | -- | -- | -- | 2.30% | -- |
年化收益率(%) | 18.18% | 12.84% | -- | -- | -- | 7.17% | 3.50% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2021-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 549.52 | 31.21 |
国债 | 366.22 | 20.80 |
可转换企业债 | 348.22 | 19.79 |
融通通瑞债券型证券投资基金暂停赎回、转换转出业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-15 |
融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办... | 基金当事人变动 | 2022-05-27 |
融通通瑞债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-12-25 |
融通通瑞债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2021-12-25 |
关于融通通瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的... | 基金持有人大会 | 2021-12-15 |
融通通瑞债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-11-19 |
关于以通讯方式召开融通通瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二... | 基金持有人大会, | 2021-11-16 |
关于以通讯方式召开融通通瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一... | 基金持有人大会, | 2021-11-15 |
关于以通讯方式召开融通通瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 基金持有人大会 | 2021-11-13 |
融通通瑞债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) | 基金产品资料概要 | 2021-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通通瑞债券C(000859)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通通瑞债券C(000859)持有人结构
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报告期
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融通通瑞债券C(000859)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通通瑞债券C(000859)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通通瑞债券C(000859)持仓变化
报告日
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融通通瑞债券C(000859)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通瑞债券C(000859)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘新享 | 1.0203 | 0.34% | |
广发聚鑫 | 1.4574 | 0.33% |