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| 国投瑞银双债债券A(161216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 314700 | ||||||||
| 基金代码 | 161216 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金的债券估值调整公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金及国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金（以下简称“上述基金”）所持有的14黔铁投（代码：124713）因交易不活跃，交易所收盘价格偏离公允价值较多。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及会计师事务所协商一致，本公司决定于2014年12月10日对上述基金持有的14黔铁投按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值结果予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日交易所收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2014年12月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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