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| 南方成份精选混合A(202005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137834 | ||||||||
| 基金代码 | 202005 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方成份精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 20日 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方成份精选混合 基金主代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 5月 14日 报告期末基金份额总额 3,200,376,303.42份 投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和 上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法， 精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的 前提下追求获取超额收益。 投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪 中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对 行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企 业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根 据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行 业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大 贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、行业 领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或 面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通 过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增 值。 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 业绩比较基准 80%×沪深 300指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于 股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方成份精选混合 A 南方成份精选混合 C 下属分级基金的交易代码 202005 006541 下属分级基金的前端交易代 码 下属分级基金的后端交易代 码 202006 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,185,277,824.05份 15,098,479.37份 注： 1.本基金转型日期为 2007年 5月 14日，该日起原金元证券投资基金正式变更为南方成 份精选混合型证券投资基金。 2.本基金从 2018年 11月 20日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 11月 21日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 主要财务指标 南方成份精选混合 A 南方成份精选混合 C 1.本期已实现收益 -130,685,154.52 -642,800.43 2.本期利润 41,734,982.42 215,357.84 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0131 0.0143 4.期末基金资产净值 2,384,998,761.25 11,221,609.83 5.期末基金份额净值 0.7488 0.7432 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 南方成份精选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.78% 1.47% 1.55% 1.03% 0.23% 0.44% 过去六个月 -14.45% 1.29% -10.71% 0.89% -3.74% 0.40% 过去一年 -25.00% 1.55% -16.86% 1.03% -8.14% 0.52% 过去三年 7.08% 1.43% -1.24% 1.04% 8.32% 0.39% 过去五年 11.36% 1.35% 2.69% 1.04% 8.67% 0.31% 自基金合同 生效起至今 155.67% 1.42% 25.96% 1.33% 129.71 % 0.09% 南方成份精选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 1.47% 1.55% 1.03% 0.02% 0.44% 过去六个月 -14.80% 1.29% -10.71% 0.89% -4.09% 0.40% 过去一年 -25.60% 1.55% -16.86% 1.03% -8.74% 0.52% 过去三年 4.53% 1.43% -1.24% 1.04% 5.77% 0.39% 自基金合同 生效起至今 43.16% 1.37% 21.18% 1.03% 21.98% 0.34% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1.本基金从 2018年 11月 20日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 11月 21日起存续。 2.本基金转型日期为 2007年 5月 14日，该日起原金元证券投资基金正式变更为南方成 份精选混合型证券投资基金。 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 黄春逢 本基金 基金经 理 2015年12 月 30日 - 11年 上海交通大学金融学硕士，具有基金从 业资格。2011年 7月至 2014年 12月， 任职于国泰君安研究所，担任银行业分 析师；2015年 1月加入南方基金研究部， 任金融行业高级研究员；2015年 4月 16 日至 2015年 12月 30日，任南方避险、 南方保本基金经理助理；2015年 4月 22 日至 2015年 12月 30日，任南方利淘基 金经理助理；2015年 5月 22日至 2015 年 12月 30日，任南方利鑫的基金经理 助理；2015年 6月 8日至 2015年 12月 30日，任南方丰合的基金经理助理；2020 年 5月 15日至 2021年 5月 14日，任南 方顺康混合基金经理；2020年 7月 24日 至 2022年 5月 13日，任南方高股息股 票基金经理；2020年 5月 15日至 2022 年 10月 21日，任南方安养混合基金经 理；2021年 1月 12日至 2022年 10月 21 日，任南方宝升混合基金经理；2015年 12月 30日至今，任南方成份基金经理； 2017年 7月 15日至今，任南方平衡配置 基金经理；2017年 8月 18日至今，任南 方金融混合基金经理；2019年 1月 25日 至今，任南方益和混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 8次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 第四季度，国内宏观经济预期开始扭转。政策逐步向稳增长、稳就业开始发力，防疫优 化政策也陆续推出。PMI尚未出现大幅反弹，包括出口在内的海外需求仍处于趋缓的过程。 与此同时，国内生猪价格快速回落，通胀压力短期也不再对货币政策构成约束。货币政策与 财政政策均处于宽松状态。海外方面，美国加息节奏趋缓，美元指数与美债利率双双回落， 海外投资者对 A股的风险偏好也开始逐步回升，北上资金净流入开始有加速趋势。在四季度 弱现实+强预期的市场环境下，市场风险偏好经历过 10月份短暂回落后，在 11-12月份快速 回暖，A股走出先抑后扬的走势。我们在四季度，保持了权益仓位的相对稳定，继续坚持了 年初以来的行业配置方向，重点布局在泛消费类的优质资产，在食品饮料、免税、医药等行 业选择优质龙头公司长期持有。我们认为，防疫优化将带来居民消费场景的改善，而稳增长 稳就业政策则为居民的消费能力注入新的活力。而在高端制造业领域，我们对配置结构进行 了微调，加大了光伏行业的配置比重。我们看到光伏上游原材料价格在四季度出现快速回落， 而下游需求尤其是国内需求有望在价格回落后启动，从而带来辅材、逆变器等环节的需求改 善。展望未来，我们对权益类资产相对乐观。防疫优化叠加稳增长政策的推出，有望使得国 内经济在 2023年出现向上拐点，而市场流动性依然有望保持宽松的状态。我们将继续坚定 持有泛消费类和高端制造业中具有强大竞争优势的优质公司，努力获取稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.7488元，报告期内，份额净值增长率为 1.78%， 同期业绩基准增长率为 1.55%；本基金 C份额净值为 0.7432元，报告期内，份额净值增长 率为 1.57%，同期业绩基准增长率为 1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,181,943,496.21 89.68 其中：股票 2,181,943,496.21 89.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 131,497,930.17 5.40 其中：债券 131,497,930.17 5.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,985,945.21 3.29 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,641,201.53 1.59 8 其他资产 935,621.34 0.04 9 合计 2,433,004,194.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,397,513,761.01 58.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 72,450,233.45 3.02 F 批发和零售业 - - 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 G 交通运输、仓储和邮政业 46,168,000.00 1.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 222,320,000.00 9.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 216,035,400.75 9.02 M 科学研究和技术服务业 122,330,756.00 5.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 105,125,345.00 4.39 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,181,943,496.21 91.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 126,095 217,766,065.00 9.09 2 601888 中国中免 1,000,025 216,035,400.75 9.02 3 600132 重庆啤酒 1,000,086 127,390,954.68 5.32 4 000596 古井贡酒 430,094 114,792,088.60 4.79 5 600809 山西汾酒 400,000 113,996,000.00 4.76 6 300015 爱尔眼科 3,383,500 105,125,345.00 4.39 7 603806 福斯特 1,500,069 99,664,584.36 4.16 8 603259 药明康德 1,212,676 98,226,756.00 4.10 9 300760 迈瑞医疗 289,315 91,414,860.55 3.81 10 300274 阳光电源 799,988 89,438,658.40 3.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 125,196,258.08 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,301,672.09 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 131,497,930.17 5.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22国债 01 697,380 71,147,376.32 2.97 2 019679 22国债 14 400,000 40,274,246.58 1.68 3 019674 22国债 09 136,000 13,774,635.18 0.57 4 113661 福 22转债 50,050 6,301,672.09 0.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 613,022.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 322,598.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 935,621.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：份 项目 南方成份精选混合 A 南方成份精选混合 C 报告期期初基金份额总额 3,186,010,772.78 14,782,190.29 报告期期间基金总申购份额 36,509,461.73 2,496,813.14 减：报告期期间基金总赎回 份额 37,242,410.46 2,180,524.06 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,185,277,824.05 15,098,479.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方成份精选混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方成份精选混合型证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 南方成份精选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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