单位净值:0.5512 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.9438 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方成份精选混合A(202005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,336,700 | -207,132,000 | -72,683,400 | -344,239,000 |
基金本期净收益(元) | -547,704,000 | -233,199,000 | -78,467,000 | -89,462,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0603 | -0.021 | -0.1004 |
期末基金资产净值(元) | 1,915,200,000 | 1,895,570,000 | 2,112,570,000 | 2,198,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5382 | 0.5531 | 0.6133 | 0.6344 |