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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 313595 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2014年12月05日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2014年12月05日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 403,637,114.01 基金份额净值： 0.997 基金份额累计净值： 0.997 管理人： 东海基金管理有限责任公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 2014年12月05日 2014年12月05日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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