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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31352 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金2007年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2007年12月31日中海分红增利资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 管理人 托管人 398011 中海分红增利 4566961240.36 1.0547 2.4547 中海基金管理有限公司 中国农业银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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