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| 诺德货币A(002672) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133754 | ||||||||
| 基金代码 | 002672 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 5日 报告期末基金份额总额 14,818,656,092.17份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 95,550,610.67份 14,723,105,481.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 367,940.68 50,146,601.30 2．本期利润 367,940.68 50,146,601.30 3．期末基金资产净值 95,550,610.67 14,723,105,481.50 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3345% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.2451% 0.0011% 过去六个 月 0.6702% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.4913% 0.0008% 过去一年 1.5968% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.2419% 0.0010% 过去三年 5.4791% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.4135% 0.0012% 过去五年 11.6527% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 9.8774% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 17.4390% 0.0029% 2.3644% 0.0000% 15.0746% 0.0029% 诺德货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.3952% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.3058% 0.0011% 过去六个 月 0.7924% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.6135% 0.0008% 过去一年 1.8426% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.4877% 0.0010% 过去三年 6.2449% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.1793% 0.0012% 过去五年 13.0053% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 11.2300% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 19.3345% 0.0029% 2.3644% 0.0000% 16.9701% 0.0029% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金成立于 2016年 5月 5日，图示时间段为 2016年 5月 5日至 2022年 12月 31日。 本基金建仓期为 2016年 5月 5日至 2016年 11月 4日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基 金经理、诺 德汇盈纯 债一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金的 基金经理、 2016年 5月 5日 - 15 上海财经大学金融学硕士。 2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任职于平安资产管理有限 责任公司。2008 年 10 月加 入诺德基金管理有限公司，先 后担任债券交易员，固定收益 研究员、固定收益部总监等职 务，具有基金从业资格。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 诺德安鸿 纯债债券 型证券投 资基金、诺 德安盛纯 债债券型 证券投资 基金基金 经理 张倩 本基金基 金经理 2016 年 11 月 5日 - 13 上海财经大学经济学学士。 2009年 7月至 2016年 6月， 先后于华鑫证券有限责任公 司、万家基金管理有限公司、 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，银行间市场流动性较三季度略有收紧，整体供需维持较为均衡。资金利率从 10月下旬起有所抬升，从 1.6%附近上升至 1.8%-2.1%的区间。四季度内，央行于 12月 5日实施 降准 25BP，公开市场 OMO和 MLF操作利率均保持不变，LPR利率也未发生调整。降准后，年末流 动性压力有所缓解，资金利率水平在年末小幅冲高，但各类机构融资压力尚可，资金面年末处于 较平衡状态。货币市场利率在四季度上行幅度较大，1年期 AAA存单的中债估值收益率从 1.95% 附近上行至 2.7%附近。一方面原因是短端资金利率中枢上移，使长端利率也相应提升。另一方面， 对明年经济预期偏乐观，也是债券市场整体收益上行的原因之一。 报告期内，基金管理人在四季度的配置节奏比较均衡，但整体配置重点仍相对侧重年末。由 于资金成本上升，基金组合杠杆率偏低。四季度基金组合剩余期限适中，各类资产配置也较为均 衡，以保障基金组合平稳运行。 展望 2023年一季度，国内防疫政策方面，新冠疫情降级管理，限制措施陆续放开，因此一季 度市场普遍对经济预期较为乐观。货币政策方面，预测央行会继续将流动性维持在合理宽松的区 间。货币市场利率在月初可能有小幅下行，但整体中枢回到 2022年年中水平的可能性较低。未来 本基金将根据资金利率力求维持较合理的杠杆率水平，力争把握利率波动机会，并通过基金组合 剩余期限的调节，努力提高基金组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值收益率为 0.3345%，本基金 B类基金份额 净值收益率为 0.3952%，同期业绩比较基准增长率为 0.0894%。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,555,168,267.51 64.46 其中：债券 9,555,168,267.51 64.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,701,547,481.01 18.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 2,563,394,231.88 17.29 4 其他资产 3,460,100.15 0.02 5 合计 14,823,570,080.55 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.33 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 18.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 4.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 63.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 9.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.90 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 249,291,896.76 1.68 2 央行票据 - - 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 3 金融债券 568,354,068.91 3.84 其中：政策性金融债 568,354,068.91 3.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,344,328.77 0.74 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,627,177,973.07 58.22 8 其他 - - 9 合计 9,555,168,267.51 64.48 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112215565 22民生银行 CD565 4,000,000 397,703,478.17 2.68 2 112212143 22北京银行 CD143 3,600,000 358,320,481.79 2.42 3 112287786 22成都银行 CD230 3,000,000 298,766,748.62 2.02 4 112282369 22上海农商 银行 CD051 2,500,000 248,837,127.12 1.68 5 2204103 22农发贴现 03 2,200,000 219,129,537.92 1.48 6 112205034 22建设银行 CD034 2,100,000 208,816,458.61 1.41 7 112220170 22广发银行 CD170 2,000,000 199,373,315.55 1.35 8 112205030 22建设银行 CD030 2,000,000 199,266,220.93 1.34 9 112208030 22中信银行 CD030 2,000,000 199,246,376.64 1.34 10 112293649 22江西银行 CD043 2,000,000 199,191,578.46 1.34 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0243% 报告期内偏离度的最低值 -0.0991% 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0427% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券 投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资 产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，22民生银 行 CD565的发行主体中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、22成都银行 CD230 的发行主体成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）、22建设银行 CD034、22建设银行 CD030的发行主体中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、22中信银行 CD030的发 行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、22民生银行 CD565 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 根据 2022年 3月 21日的行政处罚决定，民生银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送贸易融资业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、 未报送权益类投资业务 EAST数据；六、未报送公募基金投资业务 EAST数据；七、未报送其他担 保类业务 EAST数据；八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST数据；九、漏报委托贷款 业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十一、EAST系统理财 产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十 三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、 报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，被中国银行保险监督管理 委员会罚款 490万元。 2、22成都银行 CD230 根据 2022年 7月 8日的行政处罚决定，成都银行因：1.侵害消费者个人信息依法得到保护的 权利；2.漏报金融消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照 规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币 反假有关规定；8.违反信用信息安全管理、报送相关规定，被中国人民银行成都分行警告，并罚 款 194.6万元。 3、22建设银行 CD034、22建设银行 CD030 根据 2022年 3月 21日的行政处罚决定，建设银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、贸易融资业务 EAST数据存在偏差；二、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST数据；四、漏报债券投资业务 EAST数据；五、未报送 权益类投资业务 EAST数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST数据；七、未报送投资资产管理产 品业务 EAST数据；八、未报送跟单信用证业务 EAST数据；九、漏报保函业务 EAST数据；十、未 报送其他担保类业务 EAST数据；十一、漏报委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统理财产品 底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十四、 EAST系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、2018年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管理委员 会罚款 470万元。 根据 2022年 9月 9日的行政处罚决定，建设银行因：一、个人经营贷款挪用至房地产市场； 二、个人经营贷款“三查”不到位；三、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保 险监督管理委员会罚款 260万元。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 根据 2022年 9月 30日的行政处罚决定，建设银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中 国银行保险监督管理委员会罚款 200万元。 4、22中信银行 CD030 根据 2022年 6月 16日的行政处罚决定，中信银行因一、贷后管控不到位，信贷资金违规流 入限制性领域；二、违规开展票据业务，被中国银保监会丽水监管分局罚款 80万元。 根据 2022年 3月 21日的行政处罚决定，中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报抵押物价值 EAST数据；二、未报送权益类投资业务 EAST数据；三、漏报跟单信用证业务 EAST数据；四、漏报其他担保类业务 EAST数据；五、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；六、EAST系统《关联关系》表漏报；七、面向非机构 客户发行的理财产品投资不良资产；八、2018年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管 理委员会罚款 290万元。 对 22民生银行 CD565、22成都银行 CD230、22建设银行 CD034、22建设银行 CD030、22中信 银行 CD030的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对四家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,460,100.15 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,460,100.15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 92,389,771.31 16,227,244,184.34 报告期期间基金总申购份额 185,490,286.40 14,087,475,741.46 报告期期间基金总赎回份额 182,329,447.04 15,591,614,444.30 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期末基金份额总额 95,550,610.67 14,723,105,481.50 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 诺德货币 2022年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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