七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:1.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德货币A(002672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 825,044 | 731,767 | 418,752 | 580,051 |
基金本期净收益(元) | 825,044 | 731,767 | 418,752 | 580,051 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 134,503,000 | 201,300,000 | 131,331,000 | 91,945,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |