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| 中银多策略混合A(000572) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129090 | ||||||||
| 基金代码 | 000572 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银多策略混合 基金主代码 000572 交易代码 000572（前端） -（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 31日 报告期末基金份额总额 581,471,502.45份 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间 的灵活配置和多样化的投资策略，追求基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在 做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略实现基金 资产稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银 行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等 风险水平的投资品种。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银多策略混合 A 中银多策略混合 C 下属两级基金的交易代码 000572 010167 报告期末下属两级基金的份 额总额 542,002,299.02份 39,469,203.43份 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 中银多策略混合 A 中银多策略混合 C 1.本期已实现收益 -12,230,485.92 -869,416.25 2.本期利润 -20,792,810.43 -1,414,952.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0342 -0.0342 4.期末基金资产净值 714,059,387.02 51,485,253.33 5.期末基金份额净值 1.317 1.304 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银多策略混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.44% 0.21% 0.73% 0.64% -3.17% -0.43% 过去六个月 -4.01% 0.25% -6.84% 0.55% 2.83% -0.30% 过去一年 -4.36% 0.23% -10.80% 0.64% 6.44% -0.41% 过去三年 15.12% 0.27% -0.05% 0.65% 15.17% -0.38% 过去五年 28.37% 0.27% 4.65% 0.64% 23.72% -0.37% 自基金合同 生效日起 88.12% 0.23% 50.20% 0.72% 37.92% -0.49% 2、中银多策略混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.54% 0.20% 0.73% 0.64% -3.27% -0.44% 过去六个月 -4.19% 0.25% -6.84% 0.55% 2.65% -0.30% 过去一年 -4.75% 0.23% -10.80% 0.64% 6.05% -0.41% 自基金合同 生效日起 -1.88% 0.25% -7.65% 0.60% 5.77% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 较 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年 3月 31日至 2022年 12月 31日) 1．中银多策略混合 A： 2．中银多策略混合 C： 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李建 基金经理 2014-03-31 - 25 中银基金管理有限公 司投资总监（权益）、 权益投资部总经理，董 事总经理(MD)，经济 学学士。曾任联合证券 有限责任公司固定收 益研究员，恒泰证券有 限责任公司固定收益 研究员，上海远东证券 有限公司投资经理。 2005 年加入中银基金 管理有限公司，2007 年 8月至 2011年 3月 任中银货币基金基金 经理，2008年 11月至 2014 年 3 月任中银增 利基金基金经理，2010 年 11月至 2012年 6月 任中银双利基金基金 经理，2011 年 6 月至 2022年 11月任中银转 债基金基金经理，2012 年 9月至 2020年 5月 任中银稳健策略（原中 银保本）基金基金经 理，2013年 9月至今任 中银新回报基金（原中 银保本二号）基金经 理，2014年 3月至今任 中银多策略混合基金 基金经理，2014 年 6 月至 2015 年 6 月任中 银聚利分级债券基金 基金经理，2015 年 1 月至今任中银恒利基 金基金经理，2018年 9 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 月至今任中银双息回 报基金基金经理，2020 年6月至今任中银顺兴 回报基金基金经理， 2021 年 1 月至今任中 银顺泽回报基金基金 经理，2021年 11月至 今任中银兴利稳健回 报基金基金经理。具备 基金、证券、期货和银 行间债券交易员从业 资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 国外经济方面，四季度全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济下行压力加大。欧 美经济差有收窄迹象，美国通胀见顶回落，就业市场维持偏紧状态，11 月失业率较 9 月上行 0.2 个百分点至 3.7%，11月制造业 PMI较 9月回落 1.9个百分点至 49%，11月服务业 PMI较 9月回 落 0.2个百分点至 56.5%。美联储 11月加息 75bps，12月加息 50bps，缩表速度于 9月达峰值。 欧元区经济增速放缓，10月失业率较 9月下行 0.1个百分点至 6.5%，12月制造业 PMI较 9月回 落 0.6个百分点至 47.8%，12月服务业 PMI较 9月上行 0.3个百分点至 49.1%，欧央行 11月、12 月各加息 75bps、50bps。日本央行维持基准利率不变，但扩大收益率曲线控制区间，经济恢复速 度放缓，通胀有所上行，11月 CPI同比较 9月回升 0.8个百分点至 3.8%，11月制造业 PMI较 9 月回落 1.8个百分点至 49%。综合来看，全球经济 2023年下行压力或进一步加大，主要经济体央 行货币政策依然处于继续收紧状态。 国内经济方面，国内经济数据受疫情扰动有所回落，基建增速小幅回落，出口增速转负，消 费受疫情冲击增速转负，地产维持负增长，经济总体处于二次探底状态，PPI与 CPI通胀均回落。 具体来看，四季度领先指标中采制造业 PMI有所回落，12月值较 9月值走低 3.1个百分点至 47%， 同步指标工业增加值 11 月同比增长 2.2%，较 9 月回落 4.1 个百分点。从经济增长动力来看，出 口增速转负，消费受疫情冲击增速转负，投资相对尚可但也在走弱：11月美元计价出口增速较 9 月回落 14.6个百分点至-8.9%，11月社会消费品零售总额增速较 9月回落 8.4个百分点至-5.9%， 基建投资与制造业投资相对尚可，房地产投资总体负增长，1-11月固定资产投资增速较 1-9月回 落 0.6个百分点至 5.3%的水平。通胀方面，CPI回落，11月同比增速从 9月的 2.8%回落 1.2个百 分点至 1.6%，PPI有所回落，11月同比增速从 9月的 0.9%回落 2.2个百分点至-1.3%。 2.市场回顾 债券市场方面，四季度债市各品种小幅下跌。其中，四季度中债总全价指数下跌 0.38%，中 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 债银行间国债全价指数下跌 0.63%，中债企业债总全价指数下跌 2.22%。在收益率曲线上，四季 度收益率曲线走势平坦化。其中，四季度 10年期国债收益率从 2.76%上行 8bp至 2.84%，10年期 金融债（国开）收益率从 2.93%上行 6bp至 2.99%。货币市场方面，央行于 2022年 12月降准 25bp， 央行公开市场整体等额续作 MLF 且在年末增量投放了逆回购，银行间资金面总体均衡偏松，其 中，四季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 1.41%左右，较上季度均值上行 12bp，银行间 7 天回购利率均值在 2.04%左右，较上季度均值上行 40bp。 可转债方面，四季度中证转债指数下跌 2.48%。权益市场震荡收涨，转债估值有所压缩。 股票市场方面，四季度上证综指上涨 2.14%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 1.75%， 中小板综合指数上涨 2.89%，创业板综合指数上涨 3.40%。 3. 运行分析 四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌，本基金四季度根据市场状况小幅调增 了权益仓位，结构方面，主要增加了部分医药持仓，其余仍以公用事业、食品饮料、军工以及新 能源为主要配置方向，并积极参与一级市场新股申购；债券方面，仍以票息策略把握绝对收益为 主，借此提升基金的业绩表现。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-2.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 报告期内，本基金 C类份额净值增长率为-2.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 125,160,642.64 12.91 其中：股票 125,160,642.64 12.91 2 固定收益投资 816,538,809.88 84.22 其中：债券 816,538,809.88 84.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,670,566.86 2.85 7 其他各项资产 166,703.15 0.02 8 合计 969,536,722.53 100.00 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,232,524.00 0.55 C 制造业 58,414,879.66 7.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,063,994.00 1.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,264,436.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 23,022,948.50 3.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,138,193.69 0.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,383,467.60 0.70 M 科学研究和技术服务业 4,335,202.12 0.57 N 水利、环境和公共设施管理业 113,466.98 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,185,925.59 1.07 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 125,160,642.64 16.35 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 1 600900 长江电力 669,714 14,063,994.00 1.84 2 600233 圆通速递 514,800 10,342,332.00 1.35 3 300763 锦浪科技 47,012 8,464,510.60 1.11 4 600009 上海机场 138,100 7,969,751.00 1.04 5 000516 国际医学 510,500 6,248,520.00 0.82 6 002271 东方雨虹 162,900 5,468,553.00 0.71 7 601888 中国中免 24,920 5,383,467.60 0.70 8 600276 恒瑞医药 117,100 4,511,863.00 0.59 9 601225 陕西煤业 227,800 4,232,524.00 0.55 10 300395 菲利华 72,800 4,004,000.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 49,990,561.64 6.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 766,548,248.24 100.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 816,538,809.88 106.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 175975 21海通 03 600,000 61,603,857.53 8.05 2 188171 21保利 05 600,000 61,488,029.59 8.03 3 188215 21国君 G5 600,000 61,317,073.97 8.01 4 188134 21华泰 G5 600,000 61,293,580.27 8.01 5 175916 21中财 G2 500,000 51,484,000.00 6.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。本基金管理 人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资， 以降低投资组合的整体风险。 （1）时机选择：本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，对投资时机进行判断。 （2）合约选择：套期保值将主要采用流动性好、交易活跃、和基金组合相关性高的的期货合 约作为交易标的。 （3）套保比例：本基金将跟踪套期保值现货标的 Beta 值，通过量化模型动态调整套期保值 的期货头寸。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的 长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.12022年 8月 10日，海通证券因华晨集团公司债承销违规，收到辽宁证监局下发的警示函。 2022年 2月 18日，国泰君安证券股份有限公司江西分公司因存在以下问题：一是对部分符合回 访筛选标准的赣江-同兴投顾签约投资者未进行回访，违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（证 监会公告〔2020〕66号）第二十一条的规定。二是赣江-同兴投资顾问易思敏在提供证券投资顾 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 问服务过程中，存在通过微信及微信群向投资者发布误导性陈述的行为。你公司对易思敏提供证 券投资顾问服务合规管理不到位，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证 监会令第 166号修订）第六条的规定。江西证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。 2022年 6月 2日，华泰证券股份有限公司因存在以下问题：一是部分场外期权合约个股挂钩标的 超出当期融资融券范围，违反了《证券公司场外期权业务管理办法》第十七条的规定；二是未对 部分期限小于 30天的场外期权合约出具书面合规意见书，违反了《证券公司场外期权业务管理办 法》第二十条的规定；三是场外期权业务相关内部制度不健全，内部流程执行不规范，未按要求 进行衍生品准入管理。上述问题反映出公司内部控制不完善。中国证监会根据《证券公司监督管 理条例》第二十七条、第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。 2022年 6月 17日，中国中金财富证券有限公司无锡人民中路营业部因以下问题:一是在向客户销 售金融产品过程中,未能勤勉尽责,审慎履职,全面了解投资者情况,未基于投资者的不同风险承受能 力销售适当的金融产品;二是在向客户销售金融产品过程中,代客户交易金融产品;三是于金融产品 销售后代客户填写售后问卷,向客户提供保本承诺。江苏证监局决定对其采取责令改正的行政监管 措施。 2021年 11月 24日，上海证监局因申万宏源证券在开展私募资产管理业务中存在 3点问题，对申 万宏源证券采取出具警示函的行政监管措施。 2022年 1月 24日，安信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局作出的《关 于对安信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]17号）。经查公司在开展浙江亚太 药业股份有限公司 2015年重大资产购买项目、2019年公开发行可转换公司债券项目中未勤勉尽 责，未能对亚太药业信息披露文件的真实性、准确性进行充分核查和验证，尽职调查不充分，未 按规定履行持续督导义务，内部质量控制不完善。浙江证监局决定对公司采取责令改正的监督管 理措施。 2022年 12月 28日，北京证监局官网披露了一则银河证券的罚单，指出银河证券存在的两点问题： 一是对重点业务领域和关键岗位廉洁风险梳理不全面，未及时识别评估公募基金代销业务廉洁风 险，未按要求持续跟踪报告廉洁从业风险事件；二是在适当性管理和融资融券业务开展中存在员 工执业不规范的情况。基于上述问题，北京证监局对银河证券出具警示函的行政监管措施。 基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的 21海通 03 （175975）、21国君 G5（188215）、21华泰 G5（188134）、21中财 G2（175916）、21申证 04（149490）、 21安信 G1（188130）、21银河 G5（188399）的投资价值构成实质性影响。 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 报告期内，本基金投资的前十名股票及债券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,406.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 74,296.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 166,703.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银多策略混合A 中银多策略混合C 本报告期期初基金份额总额 681,820,326.32 44,230,475.05 本报告期基金总申购份额 3,826,684.84 301,924.69 减：本报告期基金总赎回份额 143,644,712.14 5,063,196.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 542,002,299.02 39,469,203.43 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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