单位(元)中银多策略混合A(000572)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,119,672 |
13,660,280 |
-24,810,081 |
1,773,047 |
利息收入 |
316,218 |
149,673 |
368,658 |
193,527 |
其中:存款利息收入 |
308,907 |
145,420 |
346,525 |
187,114 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,311 |
4,253 |
22,133 |
6,412 |
投资收益 |
14,323,301 |
13,376,675 |
-1,184,786 |
-5,991,918 |
其中:股票投资收益 |
-15,354,404 |
-3,350,151 |
-52,569,912 |
-38,008,872 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,070,656 |
16,081,891 |
48,022,573 |
30,189,819 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,607,050 |
644,936 |
3,362,553 |
1,827,135 |
公允价值变动收益 |
2,398,549 |
65,863 |
-24,982,456 |
6,951,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,604 |
68,069 |
988,503 |
619,466 |
费用 |
15,502,073 |
8,754,635 |
25,103,034 |
13,819,372 |
管理人报酬 |
8,724,535 |
5,157,970 |
16,155,828 |
8,826,481 |
托管费 |
1,454,089 |
859,662 |
2,692,638 |
1,471,080 |
销售服务费 |
180,736 |
96,644 |
326,666 |
203,213 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,889,989 |
2,505,688 |
5,647,643 |
3,172,720 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,889,989 |
2,505,688 |
5,647,643 |
3,172,720 |
其他费用 |
222,224 |
110,976 |
228,521 |
115,453 |
利润总额 |
1,617,600 |
4,905,645 |
-49,913,115 |
-12,046,325 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,617,600 |
4,905,645 |
-49,913,115 |
-12,046,325 |
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