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| 德邦安顺混合C(008720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118418 | ||||||||
| 基金代码 | 008720 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦安顺混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 19日 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦安顺混合 基金主代码 008719 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 19日 报告期末基金份额总额 54,292,077.22份 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下， 通过积极主动的资产管理和风险控制，力争为投资者 提供稳健增长的投资收益。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的 流动性以及信用水平，确定信用债、金融债、国债和 债券回购等的投资比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率× 80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦安顺混合 A 德邦安顺混合 C 下属分级基金的交易代码 008719 008720 报告期末下属分级基金的份额总额 28,719,301.50份 25,572,775.72份 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 德邦安顺混合 A 德邦安顺混合 C 1.本期已实现收益 -544,517.32 -506,874.10 2.本期利润 -405,333.42 -382,528.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137 -0.0146 4.期末基金资产净值 27,109,037.30 23,959,084.12 5.期末基金份额净值 0.9439 0.9369 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦安顺混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.43% 0.36% -0.05% 0.25% -1.38% 0.11% 过去六个月 -5.11% 0.32% -2.68% 0.21% -2.43% 0.11% 过去一年 -7.01% 0.36% -4.06% 0.26% -2.95% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -5.61% 0.30% -5.10% 0.24% -0.51% 0.06% 德邦安顺混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 -1.53% 0.36% -0.05% 0.25% -1.48% 0.11% 过去六个月 -5.29% 0.32% -2.68% 0.21% -2.61% 0.11% 过去一年 -7.38% 0.36% -4.06% 0.26% -3.32% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -6.31% 0.30% -5.10% 0.24% -1.21% 0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 2月 19日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2021年 2月 19日起至 2022年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张铮烁 本基金的 基金经理 2021年 2月 19日 - 14年 硕士，2007年 7月至 2010年 7月担任 中诚信国际信用评级有限责任公司评级 部分析师、项目经理；2010年 8月至 2015年 5月担任安邦资产管理有限责任 公司固定收益部投资经理。2015年 11 月加入德邦基金管理有限公司，现任德 邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基 金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德 邦锐泓债券型证券投资基金、德邦安顺 混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券收益率大幅上行，仅在 10月有所回调，资金利率中枢上行、不断反复的政策 预期和广义理财产品大幅净赎回成为债市主导因素。货币政策及资金面方面，资金利率中枢逐月 上行，DR007月均值从 9月的 1.60%上行至 11月的 1.78%，12月受人民银行降准 0.25个百分点 和公开市场加量投放逆回购的影响，资金利率小幅下行，DR007月均值微降至 1.76%。 经济基本面整体疲弱，票据等高频数据显示信贷投放并未大幅放量，融资端尚无改善。但是 防疫政策的不断优化，地产政策密集出台，稳增长政策加速发力，投资者对经济复苏预期增强。 此外，理财净值化背景下，收益率的上行也对广义理财产品的净值造成了较大影响，引发赎回 潮，负反馈效应引致收益率踩踏式上行。10年国债波动区间 2.64%-2.92%，年末小幅下行至 2.84%。 权益市场方面，经过三季度的调整后，指数位置偏低；流动性方面，前期快速上行的美债收 益率和美元指数进入震荡，斜率的变化意味着全球流动性最紧张的时候可能已经过去，人民币汇 率贬值、资金外流的压力得到缓解；防疫政策不断优化，稳经济、扩大内需政策陆续出台，市场 情绪有所恢复。不同风格来看，价值风格受防疫政策调整、稳增长预期回暖影响上涨 4%，在四 季度表现依然最优，成长风格普遍下跌，大盘成长风格-0.2%，中小盘成长风格-2%。 本基金报告期内在债券资产方面，努力通过精选个券，增强组合的静态收益，在权益资产方 面，保持相对均衡的配置结构。本基金将密切跟踪经济走势、政策和行业景气度变化的情况，争 取为投资者创造理想的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦安顺混合 A基金份额净值为 0.9439元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.43%；截至本报告期末德邦安顺混合 C基金份额净值为 0.9369元，本报告期基金份额净值增长 率为-1.53%；同期业绩比较基准收益率为-0.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 （%） 1 权益投资 11,881,315.00 21.52 其中：股票 11,881,315.00 21.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,088,696.52 76.24 其中：债券 42,088,696.52 76.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,212,090.84 2.20 8 其他资产 19,868.57 0.04 9 合计 55,201,970.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 172,400.00 0.34 C 制造业 8,891,395.00 17.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,049,500.00 2.06 E 建筑业 141,600.00 0.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 692,620.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 561,200.00 1.10 J 金融业 372,600.00 0.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,881,315.00 23.27 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600905 三峡能源 130,000 734,500.00 1.44 2 600009 上海机场 10,000 577,100.00 1.13 3 600406 国电南瑞 23,000 561,200.00 1.10 4 600801 华新水泥 33,000 489,060.00 0.96 5 000951 中国重汽 30,000 445,200.00 0.87 6 300699 光威复材 6,000 433,500.00 0.85 7 600176 中国巨石 30,000 411,300.00 0.81 8 600309 万华化学 4,400 407,660.00 0.80 9 002594 比亚迪 1,500 385,455.00 0.75 10 600036 招商银行 10,000 372,600.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,661,997.65 7.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,246,148.27 12.23 其中：政策性金融债 117,434.03 0.23 4 企业债券 26,341,859.55 51.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,838,691.05 11.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,088,696.52 82.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 175663 21兴业 01 40,000 4,104,038.36 8.04 2 143526 18老窖 01 40,000 4,102,482.19 8.03 3 163280 20铁投 G3 40,000 4,083,358.90 8.00 4 136342 16浦集 01 40,000 4,082,220.05 7.99 5 019656 21国债 08 35,000 3,561,295.07 6.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业证券股份有限公司 2022 年 9 月 16 日，兴业证券股份有限公司因在保荐伟志股份公司向不特定合格投资者公开 发行股票申请过程中，存在未发现伟志股份公司 2018-2019 年期间通过列支劳务费或广告费将资 金从公司银行账户转入个人银行卡用于支付部分个体劳务队伍项目劳务费用、项目推进协调费等 情形，违反《非上市公众公司监督管理办法》第七十五条第一款的规定，被福建证监局采取出具 警示函的行政监管措施。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,490.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,378.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,868.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,293,042.67 2.53 2 113011 光大转债 1,150,723.56 2.25 3 113050 南银转债 352,396.03 0.69 4 113053 隆 22转债 342,924.74 0.67 5 113049 长汽转债 286,924.32 0.56 6 113024 核建转债 231,342.19 0.45 7 110079 杭银转债 221,949.12 0.43 8 113641 华友转债 221,352.66 0.43 9 128136 立讯转债 217,897.59 0.43 10 110081 闻泰转债 215,437.64 0.42 11 113051 节能转债 187,425.12 0.37 12 110085 通 22转债 178,779.49 0.35 13 110086 精工转债 163,690.52 0.32 14 113616 韦尔转债 107,935.26 0.21 15 123149 通裕转债 93,598.58 0.18 16 113043 财通转债 75,676.25 0.15 17 127036 三花转债 62,788.81 0.12 18 113622 杭叉转债 62,598.62 0.12 19 113047 旗滨转债 61,202.04 0.12 20 113060 浙 22转债 60,399.05 0.12 21 128135 洽洽转债 58,400.00 0.11 22 127056 中特转债 52,647.95 0.10 23 127031 洋丰转债 14,013.88 0.03 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦安顺混合 A 德邦安顺混合 C 报告期期初基金份额总额 30,666,240.61 27,360,368.66 报告期期间基金总申购份额 4,877.52 408,110.64 减:报告期期间基金总赎回份额 1,951,816.63 2,195,703.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,719,301.50 25,572,775.72 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司关于注销江苏分公司的公告》，具体内容详见公告。 德邦安顺混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦安顺混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦安顺混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦安顺混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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