德邦安顺混合C
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-6.57%
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数据日期:2025-2-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.65% | 2.93% | 0.16% | 2.84% | -3.38% | -6.57% | -6.76% |
同类排行(偏债混合型) | 4380/4594 | 3893/4536 | 3550/4884 | 3005/5010 | 2011/5046 | 1787/4120 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 15.47% | 14.48% | 3.33% | 3.87% | -8.18% | -10.93% | -- |
年化收益率(%) | 1.30% | 2.93% | 1.18% | 2.84% | -3.38% | -2.19% | -1.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兆易创新 | -- | -- | 0.86% | 24.64% | 445 | -1258 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 0.84% | 15.07% | 33 | -692 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.83% | 36.07% | 418 | -1055 | 咨询 |
海利得 | -- | -- | 0.79% | 17.91% | 8 | -131 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.73% | 10.61% | 419 | -1462 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 0.73% | - | 65 | -1004 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 0.73% | 8.96% | 185 | -916 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 0.72% | -4.00% | 91 | -333 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 0.71% | - | 19 | -223 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.71% | 86.84% | 1402 | -2347 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) | 其他 | 2025-02-18 |
关于调整德邦安顺混合型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
德邦安顺混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210119版) | 其他 | 2021-01-19 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211129版) | 其他 | 2021-11-29 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210416版) | 其他 | 2021-04-16 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211025版) | 其他 | 2021-10-25 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210705版) | 其他 | 2021-07-05 |
德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210305版) | 其他 | 2021-03-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦安顺混合C(008720)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安顺混合C(008720)持有人结构
无相应数据!
报告期
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德邦安顺混合C(008720)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦安顺混合C(008720)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦安顺混合C(008720)持仓变化
报告日
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德邦安顺混合C(008720)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦安顺混合C(008720)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华沪深 | 1.5593 | 8.36% | |
方正富邦 | 0.7514 | 8.19% | |
方正富邦 | 0.7793 | 8.18% | |
东方阿尔 | 0.9189 | 8.08% | |
东方阿尔 | 0.8942 | 8.07% | |
南华丰淳 | 1.5871 | 8.04% | |
南华丰淳 | 1.5120 | 8.04% | |
富荣福锦 | 2.2580 | 7.91% |