最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3118388 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 19日 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 16日 报告期末基金份额总额 2,119,884,451.07份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 59,901,775.70份 2,059,982,675.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1.本期已实现收益 185,824.32 8,002,240.70 2.本期利润 185,824.32 8,002,240.70 3.期末基金资产净值 59,901,775.70 2,059,982,675.37 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2995% 0.0012% 0.3403% 0.0000% -0.0408% 0.0012% 过去六个月 0.5858% 0.0011% 0.6805% 0.0000% -0.0947% 0.0011% 过去一年 1.4085% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.0585% 0.0013% 过去三年 5.2641% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.2104% 0.0012% 过去五年 11.1222% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 4.3685% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 29.9012% 0.0048% 12.5532% 0.0000% 17.3480% 0.0048% 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3603% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.0200% 0.0012% 过去六个月 0.7076% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.0271% 0.0011% 过去一年 1.6520% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.3020% 0.0013% 过去三年 6.0250% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.9713% 0.0012% 过去五年 12.4647% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 5.7110% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 32.8339% 0.0048% 12.5532% 0.0000% 20.2807% 0.0048% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 9月 16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013年 9月 16日至 2022年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 2020年 5月 7 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 基金经理 日 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦如意货币市场基 金、德邦惠利混合型证券投资基金、德 邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、德邦锐泽 86个月定期开放债 券型证券投资基金、德邦锐恒 39个月定 期开放债券型证券投资基金、德邦景颐 债券型证券投资基金、德邦 90天滚动持 有中短债债券型证券投资基金的基金经 理。 韩哲昊 本基金的 基金经理 2020年 11月 26日 - 12年 硕士，曾于旻盛投资有限公司任期货交 易员，于国泰基金管理有限公司历任交 易员、基金经理助理、拟任基金经理、 基金经理。2020年 7月加入德邦基金管 理有限公司，现担任德邦德利货币市场 基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 2022年四季度债券市场收益率出现明显回调。具体而言，10月 PMI超预期回落，资金延续 宽松，债券收益率全线下行。但进入 11月，尽管基本面延续弱势，月末年内 2次降准靴子落 地，但资金面趋紧、地产政策“金融 16条”发布、防疫管控政策“二十条”发布，整体风险偏 好逐渐回升，收益率明显上升，而理财净值化转型导致负债端稳定性下降的弊端也进一步加剧了 债市调整的幅度。12月防疫政策继续优化，“防疫新十条”发布，并且理财赎回冲击进一步发 酵，12月上旬债市跌势延续，月中 MLF意外超额续作，叠加 PSL及再贷款工具释放流动性，维 稳信号下收益率触顶回落，月末央行呵护态度明确，连续大额净投放，资金重回充裕状态， DR001持续低于 1%，收益率从高点持续回落，最终全月各期限品种收益率不同程度下行。全季来 看，10年国债收益率上行 7.5bp至 2.84%，10年国开债收益率上行 5.7bp至 2.99%，1年 AAA级 短融收益率上行 55bp至 2.71%，3年 AA+级中票收益率上行 74bp至 3.57%。 投资操作方面，本基金四季度及时跟踪持有人申赎安排，采取相对谨慎策略，以流动性管理 为首要任务，以同业存款、同业存单、短期逆回购和政策性金融国债为主要配置品种，严格把控 信用风险，优选投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.2995%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.3603%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 878,943,661.58 41.44 其中：债券 878,943,661.58 41.44 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 816,377,751.16 38.49 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 425,694,306.45 20.07 4 其他资产 3,015.99 0.00 5 合计 2,121,018,735.18 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 24 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 75.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 5.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.06 - 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 129,801,712.94 6.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90,326,578.73 4.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 658,815,369.91 31.08 8 其他 - - 9 合计 878,943,661.58 41.46 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 112216200 22上海银行 CD200 1,000,000 99,945,585.98 4.71 2 229958 22贴现国债 58 600,000 59,963,292.12 2.83 3 112106337 21交通银行 CD337 500,000 49,989,228.42 2.36 4 112272539 22宁波银行 CD340 500,000 49,971,188.08 2.36 5 112210013 22兴业银行 CD013 500,000 49,960,312.46 2.36 6 112290426 22苏州银行 CD018 500,000 49,959,395.21 2.36 7 112297440 22宁波银行 CD093 500,000 49,937,432.35 2.36 8 112211013 22平安银行 CD013 500,000 49,935,259.75 2.36 9 112289549 22吉林银行 CD125 500,000 49,934,804.65 2.36 10 112220008 22广发银行 CD008 500,000 49,901,160.16 2.35 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 报告期内偏离度的最高值 0.0332% 报告期内偏离度的最低值 -0.0442% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0238% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司部分分行或支行因存在，流动资金贷款贷后管理不到位；员工行为排 查不到位，信贷资金贷后管理不力，个人按揭贷款“三查”不尽职；未以适当方式供金融消费者 自主选择；贷款资金回流借款人；办理银行承兑汇票不合规导致形成垫款；越权审批授信承接问 题贷款；越权审批授信额度规避集团授信管理；贷前调查严重不尽职；违规办理企业授信业务； 越权审批扩大企业授信敞口承接问题贷款；授信管理不力致信贷资金被挪用；向提供不实资本金 证明材料的借款人发放房地产开发贷款；违规发放贷款承接本行不良贷款；监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；因管理不善遗失金融许可证；违规发放流动 资金贷款形成案件并迟报；超过期限报送账户开立；撤销等资料；未按照规定履行客户身份识别 义务；贷款资金流向缺乏有效管控，线上消费类贷款资金流入证券市场；房地产理财非标融资贷 后管理不到位，未有效检查监督贷款的使用情况；个人经营贷款违规流入房地产市场；信用卡透 支资金违规用于购房；流动资金贷款贷后检查不尽职；未按规定报送案件(风险)信息；债券承销 业务严重违反审慎经营规则；违规开展代理保险业务等违法违规行为，在报告编制日前一年内被 中国人民银行；中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 苏州银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司部分分行或支行因贷后管理不到位，个人消费贷款资金违规流入房地 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 产市场等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。 上海银行股份有限公司 上海银行股份有限公司部分分行或支行因贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用等违法违规 行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司因个人贷款用途管控不到位导致资金被挪用，个人经营性贷款调查严 重不尽职、向空壳主体发放贷款；内控管理不到位；个人贷款内控管理存在多项缺陷，严重违反 审慎经营规则；员工行为管理不到位；严重违反审慎经营规则；违反人民币银行结算账户管理相 关规定；借贷搭售保险产品；监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行 为；要求借款人购买保险产品增加小微企业融资成本；未按照规定履行客户身份识别义务、未按 规定报送可疑交易报告；金融许可证管理不到位；向个人借款人搭售保险及附加贷款；迟报案件 信息；房地产授信业务管理不审慎等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国人民银行；中 国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 宁波银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司因信用卡业务管理不到位；员工行为管理不到位、经营性物业贷款 “三查”不到位、贷款贷后管理不到位；贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；代理保险销售 不规范；薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、 资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错；非标投资 业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、 信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管 理不到位、数据治理存在欠缺；柜面业务内控管理不到位；客户经理违规保管经客户盖章的重要 资料等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国人民银行；中国银行保险监督管理委员会等 监管机构及上述机构的派出机构处罚。 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司分行或分支机构因存在信贷资金流向监控不到位、贷前调查严重违反 审慎经营规则、向关系人发放信用贷款、信贷资金被挪用、受托支付不合规、填报标准化数据 （EAST）系统数据质量及数据报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》、虚报金融统 计资料、理财业务和同业业务制度不健全、违规增加政府性债务、贷后管理不到位；线上消费贷 款资金违规流入股市；贷款“三查”不到位；迟报案件信息、通过线上产品“惠民贷”向本行关 系人发放信用贷款、未依法合规使用客户信息；严重违反审慎经营规则、迟报案件信息、案防管 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 理不到位；个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管 控不力承担管理责任；等违法违规行为；在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员 会、国家外汇管理局、中国人民银行等监管机构处罚。 吉林银行股份有限公司 吉林银行股份有限公司或其分支机构因存在贷前调查不尽职；将有争议房产作为贷款抵押物 发放贷款；贷款管理不到位导致房地产开发贷款被挪用；瞒报案件风险和案件确认报告；员工及 印章管理不到位；贷款风险分类不审慎；隐瞒不良贷款真实水平；贷款资金未按约定用途使用； 信贷资产风险分类不准确；监管意见整改落实不力、对股东入股资金审查不尽职，股东以非自有 资金入股、非信贷资产风险分类不准确；投资资金未按约定用途使用；重组贷款管理不到位、贷 款五级分类不准确在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会或其派出机构处罚。 广发银行股份有限公司 广发银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；信 贷资金回流并用于归还贷款;信贷资金用于归还其他公司贷款；对公贷款“三查”不到位；以月 末发放贷款、月初收回方式，虚增存贷款、高级管理人员未经任职资格核准而履职；员工行为管 理失职；违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料；保 险销售外呼业务中，存在夸大保险责任等销售误导行为；监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在违法违规行为；未严格审核承兑汇票贸易背景真实性，严重违反审慎经营规则违反 金融统计管理规定、未严格落实信息使用授权审批程序；违规实施关键人员轮岗行为等违法违规 行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会或其派出机构处罚。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,015.99 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,015.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金 份额总额 70,529,650.18 2,583,810,304.12 报告期期间基金 总申购份额 151,011,428.54 3,665,211,801.19 报告期期间基金 总赎回份额 161,639,303.02 4,189,039,429.94 报告期期末基金 份额总额 59,901,775.70 2,059,982,675.37 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2022-10-10 8,790.35 8,790.35 - 2 红利再投资 2022-10-11 896.71 896.71 - 3 红利再投资 2022-10-12 763.96 763.96 - 4 红利再投资 2022-10-13 840.44 840.44 - 5 红利再投资 2022-10-14 1,083.22 1,083.22 - 6 红利再投资 2022-10-17 2,274.28 2,274.28 - 7 红利再投资 2022-10-18 749.92 749.92 - 8 红利再投资 2022-10-19 1,597.48 1,597.48 - 9 红利再投资 2022-10-20 751.85 751.85 - 10 红利再投资 2022-10-21 748.73 748.73 - 11 红利再投资 2022-10-24 2,583.22 2,583.22 - 12 红利再投资 2022-10-25 750.42 750.42 - 13 红利再投资 2022-10-26 984.47 984.47 - 14 红利再投资 2022-10-27 816.41 816.41 - 15 红利再投资 2022-10-28 867.97 867.97 - 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 16 红利再投资 2022-10-31 3,386.12 3,386.12 - 17 红利再投资 2022-11-01 701.78 701.78 - 18 红利再投资 2022-11-02 762.30 762.30 - 19 红利再投资 2022-11-03 677.76 677.76 - 20 红利再投资 2022-11-04 1,357.21 1,357.21 - 21 红利再投资 2022-11-07 2,360.88 2,360.88 - 22 红利再投资 2022-11-08 784.43 784.43 - 23 红利再投资 2022-11-09 782.97 782.97 - 24 红利再投资 2022-11-10 803.81 803.81 - 25 红利再投资 2022-11-11 838.51 838.51 - 26 红利再投资 2022-11-14 2,847.66 2,847.66 - 27 红利再投资 2022-11-15 856.19 856.19 - 28 红利再投资 2022-11-16 841.38 841.38 - 29 红利再投资 2022-11-17 873.82 873.82 - 30 红利再投资 2022-11-18 900.06 900.06 - 31 红利再投资 2022-11-21 3,044.98 3,044.98 - 32 红利再投资 2022-11-22 700.41 700.41 - 33 红利再投资 2022-11-23 688.20 688.20 - 34 红利再投资 2022-11-24 701.03 701.03 - 35 红利再投资 2022-11-25 695.58 695.58 - 36 赎回 2022-11-28 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 37 红利再投资 2022-11-28 2,936.94 2,936.94 - 38 红利再投资 2022-11-29 806.90 806.90 - 39 红利再投资 2022-11-30 633.74 633.74 - 40 申购 2022-12-01 18,000,000.00 18,000,000.00 - 41 红利再投资 2022-12-01 617.37 617.37 - 42 红利再投资 2022-12-02 1,194.78 1,194.78 - 43 红利再投资 2022-12-05 3,256.37 3,256.37 - 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 44 红利再投资 2022-12-06 1,345.40 1,345.40 - 45 红利再投资 2022-12-07 1,375.58 1,375.58 - 46 红利再投资 2022-12-08 1,046.21 1,046.21 - 47 红利再投资 2022-12-09 1,359.42 1,359.42 - 48 红利再投资 2022-12-12 4,042.59 4,042.59 - 49 红利再投资 2022-12-13 1,344.05 1,344.05 - 50 红利再投资 2022-12-14 1,243.61 1,243.61 - 51 红利再投资 2022-12-15 1,302.03 1,302.03 - 52 申购 2022-12-16 10,000,000.00 10,000,000.00 - 53 红利再投资 2022-12-16 1,289.92 1,289.92 - 54 红利再投资 2022-12-19 6,113.43 6,113.43 - 55 红利再投资 2022-12-20 1,781.93 1,781.93 - 56 红利再投资 2022-12-21 2,283.19 2,283.19 - 57 红利再投资 2022-12-22 1,927.10 1,927.10 - 58 红利再投资 2022-12-23 1,851.52 1,851.52 - 59 红利再投资 2022-12-26 4,737.68 4,737.68 - 60 红利再投资 2022-12-27 2,201.33 2,201.33 - 61 赎回 2022-12-28 -2,500,000.00 -2,500,000.00 - 62 红利再投资 2022-12-28 2,603.15 2,603.15 - 63 红利再投资 2022-12-29 4,555.82 4,555.82 - 64 红利再投资 2022-12-30 3,376.95 3,376.95 - 合计 20,804,331.52 20,804,331.52 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 德邦德利货币 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 2022年 10月 26日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理 有限公司关于注销江苏分公司的公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |