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| 德邦景颐债券A(003176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3116355 | ||||||||
| 基金代码 | 003176 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦景颐债券基金净值日报2023-01-16更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦基金管理有限公司关于旗下基金份额净值更正公告 为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响，德邦基金管理有限公司于2023年01月16日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上刊登的德邦景颐债券 型证券投资基金基金份额净值及累计净值精度进行调整，精度调整为小数点后8 位，现更正如下： 基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 003176 德邦景颐债券 A 2023/01/16 1.04678280 1.18678280 003177 德邦景颐债券 C 2023/01/16 1.03737447 1.17737447 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 德邦基金管理有限公司 2023年1月17日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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