单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦景颐债券A(003176)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,107,550 | 153,999 | 2,004 | 4,559 |
基金本期净收益(元) | 900,186 | 90,979 | 195 | -441 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0189 | 0.001 | 0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 68,399,000 | 10,593,800 | 6,521,730 | 1,510,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.073 | 1.0527 | 1.0349 | 1.036 |