最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成景兴信用债债券A(000130) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3114983 | ||||||||
| 基金代码 | 000130 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 18日 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 4日 报告期末基金份额总额 58,058,232.70份 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上， 通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构 建投资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩， 使基金资产获得长期稳定的增值。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自 下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、 证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产 在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以 及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种 投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率*85%+同期银行活期存款利率 (税后)*15% 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风 险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 下属分级基金的交易代码 000130 000131 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 报告期末下属分级基金的份额总额 44,305,021.94份 13,753,210.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 1.本期已实现收益 -254,780.45 -119,620.32 2.本期利润 -925,784.50 -312,426.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0195 -0.0186 4.期末基金资产净值 65,103,667.20 19,441,997.39 5.期末基金份额净值 1.4694 1.4136 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.28% 0.11% -0.80% 0.05% -0.48% 0.06% 过去六个月 -0.16% 0.13% -0.51% 0.04% 0.35% 0.09% 过去一年 0.09% 0.14% -0.01% 0.03% 0.10% 0.11% 过去三年 13.84% 0.18% 2.27% 0.04% 11.57% 0.14% 过去五年 30.50% 0.15% 15.76% 0.05% 14.74% 0.10% 自基金合同 生效起至今 86.18% 0.33% 36.72% 0.07% 49.46% 0.26% 大成景兴信用债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -1.38% 0.11% -0.80% 0.05% -0.58% 0.06% 过去六个月 -0.36% 0.13% -0.51% 0.04% 0.15% 0.09% 过去一年 -0.31% 0.14% -0.01% 0.03% -0.30% 0.11% 过去三年 12.48% 0.18% 2.27% 0.04% 10.21% 0.14% 过去五年 27.93% 0.15% 15.76% 0.05% 12.17% 0.10% 自基金合同 生效起至今 79.64% 0.33% 36.72% 0.07% 42.92% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙丹 本基金基 金经理， 固定收益 总部副总 监 2017年 5月 8 日 - 14年 美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008 年至 2012年任景顺长城产品开发部产品 经理。2012年至 2014年任华夏基金机构 债券投资部研究员。2014年 5月加入大 成基金管理有限公司，曾担任固定收益总 部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣 保本混合型证券投资基金、大成景兴信用 债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金、大成景源灵活配 置混合型证券投资基金基金经理助理、固 定收益总部总监助理，现任固定收益总部 副总监。2018年 3月 12日起任大成策略 回报混合型证券投资基金、大成创新成长 混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成 长混合型证券投资基金、大成精选增值混 合型证券投资基金、大成景阳领先混合型 证券投资基金、大成竞争优势混合型证券 投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 大成优选混合型证券投资基金（LOF）基 金经理助理。2020年 7月 1日起任大成 价值增长证券投资基金、大成多策略灵活 配置混合型证券投资基金（LOF）、大成一 带一路灵活配置混合型证券投资基金、大 成内需增长混合型证券投资基金、大成睿 景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛 世精选灵活配置混合型证券投资基金、大 成国企改革灵活配置混合型证券投资基 金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成灵活配置混合型证券投资基金、大成 产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大 成健康产业混合型证券投资基金、大成正 向回报灵活配置混合型证券投资基金、大 成国家安全主题灵活配置混合型证券投 资基金、大成新锐产业混合型证券投资基 金、大成消费主题混合型证券投资基金基 金经理助理。2020年 11月 6日起任大成 科技消费股票型证券投资基金、大成科创 主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金、大成中小盘混合型证券投资基 金(LOF)、大成睿享混合型证券投资基金、 大成行业先锋混合型证券投资基金基金 经理助理。2021年 2月 1日起任大成企 业能力驱动混合型证券投资基金、大成优 选升级一年持有期混合型证券投资基金、 大成成长进取混合型证券投资基金基金 经理助理。2021年 2月 22日起任大成恒 享春晓一年定期开放混合型证券投资基 金基金经理助理。2021年 4月 19日起任 大成民稳增长混合型证券投资基金基金 经理助理。2021年 4月 19日至 2021年 8 月 4日任大成恒享混合型证券投资基金 基金经理助理。2021年 7月 29日起任大 成产业趋势混合型证券投资基金、大成投 资严选六个月持有期混合型证券投资基 金基金经理助理。2022年 4月 15日起任 大成汇享一年持有期混合型证券投资基 金基金经理助理。2022年 4月 21日起任 大成聚优成长混合型证券投资基金、大成 新能源混合型发起式证券投资基金、大成 致远优势一年持有期混合型证券投资基 金、大成景气精选六个月持有期混合型证 券投资基金、大成核心趋势混合型证券投 资基金、大成创新趋势混合型证券投资基 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 金基金经理助理。2017年 5月 8日起任 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、 大成景兴信用债债券型证券投资基金基 金经理。2017年 5月 8日至 2019年 10 月 31日任大成景荣债券型证券投资基金 （原大成景荣保本混合型证券投资基金 转型）基金经理。2017年 5月 31日至 2020 年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债 券型证券投资基金基金经理。2017年 6 月 2日至 2018年 11月 19日任大成景禄 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年 6月 2日至 2018年 12月 8日任 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年 6月 2日至 2019年 6 月 15日任大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金经理。2017年 6月 6日至 2019 年 9月 29日任大成惠明定期开放纯债债 券型证券投资基金基金经理。2018年 3 月 14日至 2018年 11月 30日任大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日 任大成景沛灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018年 3月 14日至 2018 年 7月 20日任大成景裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2018年 3月 14 日起任大成财富管理 2020生命周期证券 投资基金基金经理。2019年 7月 31日至 2020年 5月 23日任大成景丰债券型证券 投资基金（LOF）基金经理。2020年 2月 27日至 2021年 4月 13日任大成景泰纯 债债券型证券投资基金基金经理。2020 年 3月 5日至 2021年 4月 14日任大成恒 享混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3月 31日至 2021年 4月 14日任大成 民稳增长混合型证券投资基金基金经理。 2020年 4月 26日起任大成景瑞稳健配置 混合型证券投资基金基金经理。2020年 8 月 21日至 2021年 5月 18日任大成景和 债券型证券投资基金基金经理。2020年 9 月 3日至 2021年 11月 26日任大成汇享 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理。2020年 9月 23日起任大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 （原大成尊享 18个月定期开放混合型证 券投资基金转型）基金经理。2020年 11 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 月 16日起任大成卓享一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。2020年 11月 18 日起任大成丰享回报混合型证券投资基 金基金经理。2021年 4月 22日起任大成 安享得利六个月持有期混合型证券投资 基金基金经理。2022年 3月 11日起任大 成民享安盈一年持有期混合型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择， 即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较 大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 7笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流动 性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，政策面出现明显变化带来了资本市场的较大波动，其中疫情防控政策的调整在时间 和节奏方面较为超预期。权益市场先反映应了基本面预期改善，后由于疫情对基本面短期冲击较 大又有所回摆。债券市场在 11月由于出现反转行情，12月在资金负反馈的推动下出现一定程度 的超调。 本季度转债仓位仍偏防御，纯债债券部分敞口下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景兴信用债债券 A的基金份额净值为 1.4694元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.28%;截至本报告期末大成景兴信用债债券 C的基金份额净值为 1.4136元，本报告期 基金份额净值增长率为-1.38%。同期业绩比较基准收益率为-0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70,336.40 0.08 其中：股票 70,336.40 0.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,907,582.70 97.62 其中：债券 82,907,582.70 97.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,901,027.42 2.24 8 其他资产 49,337.92 0.06 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 9 合计 84,928,284.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 70,336.40 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,336.40 0.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603055 台华新材 6,964 70,336.40 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,148,502.22 6.09 2 央行票据 - - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 3 金融债券 44,622,840.46 52.78 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 11,852,662.36 14.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 14,360,443.12 16.99 7 可转债（可交换债） 6,412,592.98 7.58 8 同业存单 - - 9 其他 510,541.56 0.60 10 合计 82,907,582.70 98.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028044 20广发银行二级 01 60,000 6,159,052.93 7.28 2 101800545 18华侨城 MTN001 50,000 5,233,768.49 6.19 3 2080154 20陕高速债 50,000 5,126,849.32 6.06 4 152278 19皖投 02 50,000 5,091,920.27 6.02 5 2120089 21北京银行永续 债 01 50,000 5,087,276.71 6.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一 20 广发银行二级 01（2028044.IB）的发行主体广发银行股 份有限公司于 2022年 3月 21日因逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到中国银行 保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕23号），于 2022年 8月 31日因违反人民币反 假有关规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2022〕12 号）。本基金认为，对广发银行的 处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一 19 农业银行二级 04（1928009.IB）的发行主体中国农业银 行股份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报贷款核销业务 EAST数据等，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕12号），于 2022年 9月 30日因作为托管机构，存在未及 时发现理财产品投资集中度超标情况等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字 〔2022〕52号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3.本基金投资的前十名证券之一 20工商银行双创债（2028036.IB）的发行主体中国工商银行 股份有限公司于 2022年 3月 21日因抵押物价值 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕11 号）。本基金认为，对工商银行的处罚不会对其投资价 值构成实质性负面影响。 4.本基金投资的前十名证券之一 20 华夏银行小微债 01（2028028.IB）的发行主体华夏银行 股份有限公司于 2022年 3月 21日因不良贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督 管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕19 号）。本基金认为，对华夏银行的处罚不会对其投资 价值构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,416.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,921.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 49,337.92 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113025 明泰转债 659,433.21 0.78 2 110059 浦发转债 493,167.14 0.58 3 113044 大秦转债 360,175.00 0.43 4 111000 起帆转债 290,939.99 0.34 5 113647 禾丰转债 286,814.67 0.34 6 113057 中银转债 277,073.57 0.33 7 113055 成银转债 262,829.04 0.31 8 110079 杭银转债 257,972.27 0.31 9 128081 海亮转债 256,848.16 0.30 10 127032 苏行转债 253,366.59 0.30 11 110055 伊力转债 210,296.80 0.25 12 113598 法兰转债 131,863.23 0.16 13 113622 杭叉转债 122,693.29 0.15 14 113050 南银转债 105,718.81 0.13 15 113579 健友转债 93,478.35 0.11 16 128140 润建转债 92,103.33 0.11 17 113618 美诺转债 90,452.35 0.11 18 113504 艾华转债 90,267.64 0.11 19 127012 招路转债 87,359.79 0.10 20 111002 特纸转债 85,028.77 0.10 21 127038 国微转债 80,859.86 0.10 22 123098 一品转债 80,338.36 0.10 23 127016 鲁泰转债 75,531.14 0.09 24 128078 太极转债 44,456.08 0.05 25 113024 核建转债 43,955.02 0.05 26 113648 巨星转债 43,646.42 0.05 27 123107 温氏转债 43,618.63 0.05 28 127045 牧原转债 43,452.36 0.05 29 127064 杭氧转债 41,631.17 0.05 30 123114 三角转债 40,884.38 0.05 31 113582 火炬转债 40,607.60 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 报告期期初基金份额总额 48,670,278.83 20,773,109.05 报告期期间基金总申购份额 3,837,158.08 1,796,357.49 减:报告期期间基金总赎回份额 8,202,414.97 8,816,255.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,305,021.94 13,753,210.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,179,142.01 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,179,142.01 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 29.59 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221001-20221231 17,179,142.01 - - 17,179,142.01 29.59 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 大成基金管理有限公司于 2022年 11月 26日召开公司 2022年第二次临时股东会，审议通过 《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董 事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、 谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景兴信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |