基金经理:孙丹
单位净值:1.5583 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8583 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景兴信用债债券A(000130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,297,270 | 227,217 | 283,965 | 479,143 |
基金本期净收益(元) | 1,094,820 | 285,785 | 254,218 | 354,838 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | 0.0057 | 0.007 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 60,672,300 | 59,173,800 | 60,516,300 | 61,058,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.546 | 1.5126 | 1.5067 | 1.4997 |