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| 中海能源策略混合(398021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31121 | ||||||||
| 基金代码 | 398021 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下： 我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海分红增利混合型证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运（600087）非公开定向增发，截至12月24日收盘，以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金 名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 中海优质成长证券投资基金 350 5880 0.7661% 5905 0.7693% 发行结束后 12个月 中海分红增利混合型证券投资基金 100 1680 0.3709% 1687 0.3725% 发行结束后 12个月 中海能源策略混合型证券投资基金 550 9240 0.5128% 9279 0.5149% 发行结束后 12个月 特此公告。 中海基金管理有限公司 2007年12月26日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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