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| 宏利高研发6个月持有混合C(010136) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3099595 | ||||||||
| 基金代码 | 010136 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了大金重工股份有限公司(大金重工，代码002487)非公开发行股票的认购。大金重工股份有限公司已发布《大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资大金重工股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 3,212,851.00 119,999,984.85 2.0888% 119,999,984.85 2.0888% 6个月 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 535,475.00 19,999,991.25 1.3669% 19,999,991.25 1.3669% 6个月 泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金 535,475.00 19,999,991.25 1.4910% 19,999,991.25 1.4910% 6个月 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 267,738.00 10,000,014.30 1.8264% 10,000,014.30 1.8264% 6个月 泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 803,213.00 30,000,005.55 1.6030% 30,000,005.55 1.6030% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年12月30日数据。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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