基金经理：王鹏
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:5.56% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利高研发6个月持有混合C(010136)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,529,761 | 9,346,150 | 19,411,947 | 29,306,908 |
| 结算备付金 | 887,983 | 22,016,332 | 21,627,319 | 21,505,081 |
| 存出保证金 | 166,870 | 195,667 | 212,076 | 300,816 |
| 交易性金融资产 | 334,609,245 | 466,995,136 | 509,521,176 | 768,226,801 |
| 其中：股票投资 | 315,999,688 | 441,419,840 | 476,487,048 | 721,138,698 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,609,557 | 25,575,297 | 33,034,128 | 47,088,103 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,112,922 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 275,963 | 735,467 | 256,675 | 1,480,251 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 337,469,822 | 509,401,674 | 551,029,193 | 820,819,857 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 14,345,708 | 1,316,173 | 374,507 |
| 应付赎回款 | 390,164 | 384,645 | 372,662 | 6,865,879 |
| 应付管理人报酬 | 431,448 | 612,085 | 696,854 | 980,482 |
| 应付托管费 | 71,908 | 102,014 | 116,142 | 163,414 |
| 应付销售服务费 | 24,856 | 34,447 | 40,306 | 62,391 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 877,854 | 1,884,125 | 991,493 | 1,345,704 |
| 负债合计 | 1,796,234 | 17,363,023 | 3,533,630 | 9,792,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 402,341,132 | 434,320,174 | 480,730,758 | 601,412,012 |
| 未分配利润 | -66,667,544 | 57,718,476 | 66,764,805 | 209,615,468 |
| 所有者权益合计 | 335,673,588 | 492,038,650 | 547,495,563 | 811,027,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,469,822 | 509,401,674 | 551,029,193 | 820,819,857 |
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