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| 融通研究优选混合(006084) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3091647 | ||||||||
| 基金代码 | 006084 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通研究优选混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 编制日期：2022 年 12 月 23 日 公告日期: 2022 年 12 月 24 日 1 一、重要提示 融通研究优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或基金）经 2018 年 4 月 28 日 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通研究优选混合 型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]772 号文）准予募集注册，基金合同生效日 为 2018 年 12 月 5 日，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通研究优选混合型证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召 开本基金的基金份额持有人大会，提议终止《基金合同》。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项 自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 13 日表决通过了《关于 终止融通研究优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次持有人大会决议自 该日起生效。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2022 年 12 月 14 日刊 登在《证券时报》和基金管理人网站上的《关于融通研究优选混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本基金最后运作日为 2022 年 12 月 14 日。自 2022 年 12 月 15 日（最后运作日的次日） 起进入清算期，清算期间为自 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日止。由基金管理人融 通基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师 事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称 融通研究优选混合型证券投资基金 基金简称 融通研究优选混合 基金主代码 006084 基金运作方式 契约型开放式 2 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 最后运作日（2022-12-14） 基金份额总额 3,650,817.62 份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，充分结 合基金管理人投研团队成员在不同领域的研究优势，精选出质 地优秀、成长性良好的公司进行投资，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合 的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及 其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率 ×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益 和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股 票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 三、基金运作情况 本基金基金合同自 2018 年 12 月 5 日起正式生效。自 2018 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通研究优选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人 大会，提议终止《基金合同》。本基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议已于 2022 年 12 月 13 日表决通过了《关于终止融通研究优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的 议案》，本次持有人大会决议自该日起生效，并于 2022 年 12 月 14 日对外公告。本次基金份 额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及《关于融通研究优选混合 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金最后运作日为 2022 年 12 月 14 日，自 2022 年 12 月 15 日起进入清算程序。 四、财务会计报告 基金最后运作日资产负债表（经审计） 3 会计主体：融通研究优选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 14 日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 2022 年 12 月 14 日(基金最后运作日) 银行存款 1,642,271.65 结算备付金 12,749.95 存出保证金 1,962.55 应收清算款 4,141,494.44 资产合计 5,798,478.59 负债 应付管理人报酬 3,345.65 应付托管费 557.62 应付赎回款 15,228.95 其他负债 111,663.91 负债合计 130,796.13 所有者权益 实收基金 3,650,817.62 未分配利润 2,016,864.84 所有者权益合计 5,667,682.46 负债与持有人权益总计 5,798,478.59 注：报告截止日 2022 年 12 月 14 日（基金最后运作日），基金份额总额为 3,650,817.62 份，基金份额净值 1.5524 元。 五、清算情况 自 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的 资产、负债进行清算，具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《融通研究优选混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发 生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币 1,642,271.65 元（含银行存款应收利 息人民币 1,686.73 元），该款项由基金托管人负责保管； （2）本基金最后运作日备付金为人民币 12,749.95 元（含备付金应收利息人民币 26.91 4 元），该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管； （3）本基金最后运作日保证金为人民币 1,962.55 元（含保证金应收利息人民币 22.15 元），该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管； （4）本基金最后运作日应收清算款为人民币 4,141,494.44 元，该款项已于 2022 年 12 月 15 日返还至基金托管户。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理费为人民币 3,345.65 元，该款项于实际支付时扣除； （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 557.62 元，该款项于实际支付时扣除； （3）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 15,228.95 元，该款项于实际支付时扣除； （4）本基金最后运作日其他负债为人民币 111,663.91 元，其中： 应付销售费合计为人民币 3.85 元，该款项于实际支付时扣除； 应付交易费用为人民币 9,910.06 元，该款项于实际支付时扣除； 应付审计费为人民币 27,000.00 元，该款项于实际支付时扣除； 应付信息披露费为人民币 70,000.00 元，该款项于实际支付时扣除； 应付中债登债户维护费为人民币 4,500.00 元，该款项于实际支付时扣除； 应付银行划款手续费为人民币 250.00 元，该款项于实际支付时扣除。 4、清算期间的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2022 年 12 月 14 日基金净资产 5,667,682.46 加：清算期间（2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日）收入 443.98 利息收入-银行存款利息收入 438.55 利息收入-备付金利息收入 4.69 利息收入-保证金利息收入 0.74 减：清算期间（2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日）支付款项 261,660.09 支付赎回款 259,682 .25 支付股息红利税 1,977.8 4 二、2022 年 12 月 22 日基金净资产 5,406,466.35 注：利息收入暂以当前适用利率预估计提自 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日止 5 （假定清算款划付日期为 2022 年 12 月 23 日）清算期间的银行存款利息、存出保证金、清 算备付金利息，若清算款实际划付日期变更，该金额也将相应调整。 资产处置及负债清偿后，截至2022年12月22日本基金剩余财产为人民币5,406,466.35 元（假定清算款划付日期为 2022 年 12 月 23 日），若清算款实际划付日期变更，该金额也将 相应调整。 为保护基金份额持有人利益，加快清算速度，清算款实际划付日由基金管理人以自有资 金先行垫付上述应收款项，供清算分配使用，后续待应收款项回款后再返还基金管理人。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 （1）《融通研究优选混合型证券投资基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 14 日(基金 最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》 （2）关于《融通研究优选混合型证券投资基金清算报告》的法律意见 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2022 年 12 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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