单位(元)融通研究优选混合(006084)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/14 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,642,272 |
630,717 |
10,014,520 |
11,528,494 |
结算备付金 |
12,750 |
16,027 |
134,121 |
532,067 |
存出保证金 |
1,963 |
29,383 |
48,295 |
130,001 |
交易性金融资产 |
- |
6,522,777 |
73,936,701 |
216,518,286 |
其中:股票投资 |
- |
6,522,777 |
73,930,220 |
216,117,362 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
6,481 |
400,924 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,141,494 |
168,275 |
- |
337,109 |
应收利息 |
- |
- |
706 |
2,374 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
130 |
1,104 |
4,265 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,798,479 |
7,367,308 |
84,135,447 |
229,052,596 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
15,229 |
506 |
11,904 |
56,937 |
应付管理人报酬 |
3,346 |
8,769 |
107,022 |
291,980 |
应付托管费 |
558 |
1,462 |
17,837 |
48,663 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
127,323 |
425,770 |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,664 |
83,736 |
164,518 |
83,992 |
负债合计 |
130,796 |
94,473 |
428,605 |
907,342 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,650,818 |
4,385,728 |
41,989,565 |
116,463,104 |
未分配利润 |
2,016,865 |
2,887,107 |
41,717,277 |
111,682,150 |
所有者权益合计 |
5,667,682 |
7,272,835 |
83,706,842 |
228,145,254 |
负债和所有者权益总计 |
5,798,479 |
7,367,308 |
84,135,447 |
229,052,596 |
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