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| 泰信鑫益定期开放A(000212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3090751 | ||||||||
| 基金代码 | 000212 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告(第九个自由开放期) | ||||||||
| 信息全文 | 19 公告基本信息 基金名称泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称泰信鑫益定期开放 基金主代码000212 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013 年7 月17 日 基金管理人名称泰信基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称泰信基金管理有限公司 公告依据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《泰信鑫益定期开放 债券型证券投资基金基金合同》 申购起始日2022 年12 月26 日 赎回起始日2022 年12 月26 日 转换转入起始日2022 年12 月26 日 转换转出起始日2022 年12 月26 日 下属分级基金的基金简称泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 下属分级基金的交易代码000212 000213 该分级基金是否开放申购、赎回（转 换） 是是 注： 本基金以定期开放的方式运作， 即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运 作。1、本基金以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生 效日）或每个自由开放期结束之后次日起（包括该日）至1 年后的年度对日的前一日止。2、 在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5 至20 个工作日。在自 由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。3、根 据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，由于本次自由开放期起 始日2022 年12 月25 日为非交易日，因此本次自由开放期起始日延至2022 年12 月26 日。 29 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间 1、开放日及开放时间自2022 年12 月26 日起（含当日）至2023 年1 月13 日（含当日）， 本基金进入第九个自由开放期，接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间除法律法规或基金合同另有约定外，自每个封闭期 或运作周期结束之后第一个工作日起（含该日），本基金进入开放期（含自由开放期和受限开放 期，下同），开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为1 个工作日，每个自由开放期为5 至20 个工作日，自由开放期的具体期间由基金管理人在当期运作周期结束前公告说明。如封 闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购 或赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开 放期内因不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务， 开放期将按因不可抗力或其 他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理 人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的 开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 39 日常申购业务 3.19 申购金额限制 通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为1000 元（含申购费）；通过 直销中心柜台申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为5 万元（含申购费），追加申 购最低金额为1 万元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最 低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 3.29 申购费率 本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取，本基金基金份额采用前端收费模式收 取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减，申购费率具 体如下表所示： 3.2.19 前端收费 泰信鑫益定期开放A 申购金额(M) 申购费率备注 M＜1,000,000 0.60% - 1,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1,000 元/笔- 泰信鑫益定期开放C 申购金额(M) 申购费率备注 - - 本基金C 类份额无申购费 3.39 其他与申购相关的事项 申购份额的计算方式 （1）A 类基金份额如果投资人选择申购A 类基金份额， 则申购份数的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资5 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值 为1.050 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79 元 申购费用＝50,000－49,701.79＝298.21 元 申购份额＝49,701.79/1.050＝47,335.04 份 （2）C 类基金份额如果投资人选择申购C 类基金份额， 则申购份数的计算方法如下： 申购份额= 申购金额/ 申购当日C 类基金份额净值上述计算结果均按照四舍五入方法，保 留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资5 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值 为1.050 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.050=47,619.05 份 49 日常赎回业务 4.19 赎回份额限制 投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小 数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销 售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100 份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.29 赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。本基金对持续持有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产；除此之外的赎回费按不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付 登记费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下表所示： 泰信鑫益定期开放A 持有期限(N) 赎回费率 N＜7 天1.5% 7＜=N 天0% 泰信鑫益定期开放C 持有期限(N) 赎回费率 N＜7 天1.5% 7＜=N 天0% 4.39 其他与赎回相关的事项 基金份额赎回金额的计算 赎回金额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额= 赎回金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例：某投资人在受限开放期赎回本基金10,000 份A 类基金份额，对应的赎回费率为1%， 假设赎回当日基金份额净值是1.050 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.050＝10,500.00 元 赎回费用=10,500.00×1%＝105.00 元 净赎回金额=10,500.00－105.00＝10,395.00 元 59 日常转换业务 5.19 转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 1、转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金 赎回费。 2、转换申购费补差：当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费为按照转入金 额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率 时,不收取补差费。 5.29 其他与转换相关的事项 基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额 直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再 申购目标基金的一种业务模式。 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开 放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处 于可申购状态。 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。 正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转换业务申请进行有效 性确认。在T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后 可赎回的时间为T＋2 日后（包括该日）。 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2 日提交基金转换申请。 7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进 行计算。 8.9 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 9.基金转换的具体计算公式如下： ①转出金额= 转出基金份额×转出基金T 日基金份额净值 ②转出基金赎回费用= 转出金额×转出基金赎回费率 ③转入金额= 转出金额- 转出基金赎回费用 ④转入基金申购费= 转入金额/(1+ 转入基金申购费率)×转入基金申购费率若转入基 金申购费适用固定费用,则转入基金申购费= 转入基金固定申购费 ⑤转出基金申购费= 转入金额/(1+ 转出基金申购费率)×转出基金申购费率若转出基 金申购费适用固定费用,则转出基金申购费= 转出基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费- 转出基金申购费)，0} 9 9 9 9 ⑦净转入金额= 转入金额- 补差费用 ⑧转入份额= 净转入金额/ 转入基金T 日基金份额净值 注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用 于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“泰信周期回报债 券”）（持有7 天-365 天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小 盘精选混合”）。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020 元, 对应申购费率为 0.8%,对应赎回费率为0.1%9 。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500 元,对应 申购费率为1.5%9 。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为： ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元 ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元 ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元 ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元 ⑥补差费用= 转入基金申购费- 转出基金申购费=1,505.88-808.71=697.17 元 ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进 先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换 申请可以在15:00 以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请 不受转入基金最低申购限额限制。 13. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额 的10%时，为巨额赎回（个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准）。发生巨额赎 回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到 部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 14.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该 基金份额转出申请。 （4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中 国证监会批准的特殊情形。 （5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定 媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放 基金转换的公告。 69 基金销售机构 6.19 直销机构 （1）泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号36-37 层 法定代表人：李高峰 总经理：高宇 成立日期：2003 年5 月23 日 电话：021-20899188 9 9 9 9 传真：021-20899060 9 9 9 9 联系人： 岳红婷 客户服务电话400-888-5988 或（021）38784566 9 9 9 9（2）泰信基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区广成街4 号院1 号楼305、306 室 邮政编码：100032 9 9 9 9 电话：（010）66215978 9 9 9 9 传真：（010）66215968 9 9 9 9 联系人：魏洪亮 （3）泰信基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路38 号广银大厦18 层C10 9 9 9 9 电话：（0755）33988759 9 9 9 9 传真：（0755）33988757 9 9 9 9 联系人：魏洪亮 6.2 非直销机构 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、宁波银行股份 有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、渤海证券 股份有限公司、财信证券有限责任公司、诚通证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、德邦 证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限 公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份 有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰 证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、 华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、 九州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任 公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券 股份有限公司、五矿证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、甬兴证券 有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任 公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、 中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、北京创金 启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇 成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京雪球 基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、财咨道信息技 术有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、海银基金销售有限公 司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公 司、嘉实财富管理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、青岛意才基金销售有限公司、厦 门市鑫鼎盛控股有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海华 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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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