基金经理:李俊江
单位净值:1.2970 | 累计净值:1.5840 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰信鑫益定期开放A(000212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,662,590 | 5,811,380 | 8,742,400 | 9,111,560 |
基金本期净收益(元) | 7,338,300 | 6,184,720 | 7,501,740 | 5,308,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0125 | 0.0192 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 566,325,000 | 599,506,000 | 617,789,000 | 558,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.294 | 1.283 | 1.326 | 1.307 |