最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通裕惠63个月定开债券(008575) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3075382 | ||||||||
| 基金代码 | 008575 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日 的相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位：元） 基准日基金可供分配利润（单位：元） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额（单位：元） 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 财通裕惠63个月定开债券 008575 2020年02月25日 财通基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》、《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 2022年12月01日 1.0233 93,339,968.92 46,669,984.46 0.20 本次分红为2022年度第二次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2022年12月09日 2022年12月09日 2022年12月13日 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 本基金收益分配方式仅有现金分红 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月13日划入销售机构账户。 3、其他需要提示的事项 3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com）查询本次分红情况，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-820-9888）。 3.3投资者还可以到上海利得基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。 3.4风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二二年十二月七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |