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融通通瑞债券C(000859)  基金公开信息
流水号 307091
基金代码 000859
公告日期 2014-11-06
编号 1
标题 关于融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金触发封闭期提前到期条件及转换运作方式的公告
信息全文 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年3月21日成立。根据基金合同的相关约定，本基金在达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期，过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”。
根据实际运作情况，本基金2014年11月3日、2014年11月4日及2014年11月5日的份额累计净值分别为1.072元、1.075元及1.075元，即本基金份额累计净值已于2014年11月5日触发“连续3个工作日不低于1.07元”的封闭期提前到期条件，本基金的基金管理人将按照基金合同的约定，提前结束本基金的封闭运作并进入过渡期，过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”。
根据基金合同的约定，转型后本基金合同、托管协议和招募说明书分别变更为《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》、《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》和《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》，调整的内容包括转型后的基金名称、基金份额、投资目标、投资限制以及基金费率等。自过渡期结束后的下一日起，《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》失效，《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为融通通瑞债券型证券投资基金。
现将相关事项公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金
基金简称：融通通瑞一年目标触发式债券
基金主代码：000466
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：2014年3月21日
基金管理人名称：融通基金管理有限公司
基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司
公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》、《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金招募说明书》
二、封闭期提前到期及转换运作方式
根据基金合同的约定：本基金自《基金合同》生效日起封闭运作，不办理申购与赎回业务，达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期。过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”。
封闭期内，在基金的份额累计净值触发“连续3个工作日不低于1.07元”的封闭期提前到期条件后，本基金提前结束封闭期，自封闭期结束后的下一工作日起，本基金进入过渡期。
本基金最长封闭期为一年，即本基金合同生效日起至基金合同生效日年对日的期间，若本基金在最长封闭期内未触发封闭期提前到期条件，则本基金在最长封闭期结束后的下一工作日起进入过渡期。
根据实际运作情况，本基金的基金合同生效日为2014年3月21日，最长封闭期结束日为2015年3月21日。在本基金的最长封闭期内，本基金2014年11月3日、2014年11月4日及2014年11月5日的份额累计净值分别为1.072元、1.075元及1.075元，即本基金已于2014年11月5日触发“连续3个工作日不低于1.07元”的封闭期提前到期条件，实际封闭期结束日为2014年11月5日。
按照基金合同的约定，本基金提前结束封闭运作并进入过渡期，过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”。
三、过渡期及转型安排
1、过渡期安排
本基金过渡期起始日为2014年11月6日。按照基金合同约定，基金管理人将在过渡期开始后不超过5个工作日内安排本基金的集中赎回，集中赎回开放期不超过5个工作日。根据本基金的实际运作情况，基金管理人决定过渡期内的集中赎回期为2014年11月7日至2014年11月13日，具体安排详见《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金开放集中赎回业务的公告》。
2、基金的转型、份额转换及增设基金份额
上述集中赎回开放期间的最后一个工作日为过渡期结束日，过渡期结束日的下一日（2014年11月14日）起，原融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的基金份额将自动转换为融通通瑞债券型证券投资基金之通瑞A份额，同时增设融通通瑞债券型证券投资基金之B类份额和C类份额。在份额转换基准日，本基金转换成“融通通瑞债券型证券投资基金”后的基金份额净值调整为1.000 元，即通瑞A、通瑞B、通瑞C的基金份额净值均为1.000元。具体转换规则详见《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金办理份额转换业务并增设基金份额的公告》。
3、份额转换后的基金运作
基金份额全部转换为“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞A份额并增设融通通瑞债券型证券投资基金之B类份额和C类份额之日起，基金管理人可根据届时的实际情况安排基金份额的集中申购，集中申购时间最长不超过1个月，管理人将于集中申购开始前2个工作日公告集中申购期及申购相关安排，本基金在集中申购期间不开放赎回。“融通通瑞债券型证券投资基金”的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过 1 个月的时间开始办理，具体开始日期见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后，基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》的相关约定执行，基金管理人将在6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
四、基金费用
根据基金合同的约定，本基金转型前后的管理费、销售服务费的设置不同，托管费设置不变，具体费率安排如下：
1、基金管理人的管理费
（1）转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”前的管理费
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”前，管理费按照集中赎回开放期开始前一日的基金份额累计净值大小进行分段设置，一次性计提，在封闭期到期日前不计提管理费。
具体计算方式如下：
X 计提管理费
X≥1.070 1.00%×F0
1.065≤X＜1.070 (X-1.060)×F0
1.025≤X＜1.065 0.50%×F0
1.020≤X＜1.025 (X-1.020)×F0
X＜1.020 0

其中 X 为集中赎回开放期开始前一日的基金份额累计净值。
F0为本基金合同生效日的基金资产净值。
基金份额累计净值跨过各档临界值时管理费的收取原则：基金份额累计净值跨过各档临界值时，扣除高档管理费时的份额持有人实际收益不能低于扣除低档管理费时的份额持有人实际收益。
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”前的管理费在集中赎回开放期开始前一日计提，并在集中赎回开放期开始后的5个工作日内一次性支付给管理人。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（2）转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后的管理费
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。
本基金过渡期结束后的下一日起，“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞A、通瑞B份额不收取销售服务费，通瑞C份额的销售服务费将专门用于本基金通瑞C份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，销售服务费按前一日通瑞C份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为通瑞C份额每日应计提的销售服务费
E 为通瑞C份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内从基金资产中划出，分别支付给各个基金销售机构。管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
4、其他
其他基金费用按照基金合同的约定执行。
五、风险提示
融通通瑞债券型证券投资基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
投资者在选择自动转换为该基金或申购该基金前，敬请仔细阅读更新后的《基金合同》及《招募说明书》，充分了解相关投资风险。
投资者欲了解更多详细情况，可拨打本公司的客户服务电话400-883-8088进行咨询。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2014年11月6日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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