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| 东方红睿丰混合(169101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 306841 | ||||||||
| 基金代码 | 169101 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金参加了武汉三特索道集团股份有限公司 (股票简称：三特索道，证券代码：002159)非公开发行股票的认购。武汉三特索道集团股份有限公司已发布《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 （月） 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 45,000,000.00 2.7889% 45,000,000.00 2.7889% 12 注：1、基金资产净值、账面价值为 2014年11月3日数据。 2、预计上市流通时间为 2015年11月5日。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 二○一四年十一月五日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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