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广发集裕债券A(002636) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3068140 | ||||||||
基金代码 | 002636 | ||||||||
公告日期 | 2022-11-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 旗下基金参与了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代码:601021)非公开发行 股票的认购。春秋航空股份有限公司已于2022年11月26日发布了《春秋航空 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限 售期 广发集裕债券型证券投资基金 2,069,536 99,999,979.52 0.39% 100,724,317.12 0.39% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年11月29日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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