基金经理:曾刚
单位净值:1.1900 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:46.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集裕债券A(002636)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -125,647,000 | -229,910,000 | -377,737,000 | -312,295,000 |
基金本期净收益(元) | -329,649,000 | -185,111,000 | -224,877,000 | -133,395,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | -0.0279 | -0.0311 | -0.0199 |
期末基金资产净值(元) | 4,582,920,000 | 8,059,020,000 | 11,959,700,000 | 18,620,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.183 | 1.199 | 1.225 | 1.257 |