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| 融通医疗保健行业混合A/B(161616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304327 | ||||||||
| 基金代码 | 161616 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月31日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通医疗保健股票 交易代码 161616 前端交易代码 161616 后端交易代码 161617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 报告期末基金份额总额 2,570,769,103.85份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。 投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动力“变革与创新”，把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据“高增长＋核心竞争力”的选股原则精选个股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动股票型行业基金，属于预期风险收益水平较高的基金品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 87,836,330.56 2.本期利润 219,385,125.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0785 4.期末基金资产净值 3,005,493,340.85 5.期末基金份额净值 1.169 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.35% 0.80% 13.57% 0.67% -6.22% 0.13% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋秀蕾 本基金的基金经理 2012年9月6日 - 7 药物化学硕士学位，具有证券从业资格。2006年8月起，先后担任朗生医药（深圳）有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司，先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。 吴巍 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金的基金经理、基金管理部总监 2012年7月26日 - 21 硕士学位，21年证券从业经验，具有证券从业资格。自1993年7月起，先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员，2003年12月进入融通基金管理有限公司，先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。现同时任融通新蓝筹混合、融通医疗保健行业股票和融通通祥一年目标触发式混合基金经理。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金投资策略和运作分析 2014年第三季度，经济层面表现出经济数据持续下行，国家陆续出台稳增长的微刺激政策，经济转型预期持续升温，带动大盘持续上涨。医药行业方面，行业增速相比13年同期略有下降，主要原因来自于医保控费的压力和各省基药招标的延期举行。医药行业政策层面温和，行业发展大方向还是看好基药和非基药招标以及公立医院改革、医药商业新政策等。第三季度申万医药指数上涨16.7%，跑赢沪深300指数3.5个百分点，整体涨幅居23个申万一级子行业第23位。 医疗保健行业基金在三季度格遵循基金契约要求，按照资产配置预案要求，坚持“最好的医疗+最好的药”的配置思路，仓位积极偏多，整体思路上三季度在继续看好医疗服务器械的前提下以主题类投资作为组合的进攻方向，重点布局的主题类投资如国企改革、医药电商。三季度医药行业的分化性行情走势比较明显，小市值公司、股价位于历史底部的公司涨幅居前，市场风格主要关注公司的基本面或治理结构的变化。三季度本基金针对市场风格寻找具备优质潜力和空间的个股，在继续持有中药、化学药、医疗服务、医疗器械等子行业优质公司的同时积极布局国企改革、医药电商是本基金业绩正贡献的主要原因。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金份额净值增长率为7.35%，同期业绩比较基准收益率为 13.57%。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,782,146,639.61 90.37 其中：股票 2,782,146,639.61 90.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 280,234,011.03 9.10 7 其他资产 16,306,846.28 0.53 8 合计 3,078,687,496.92 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,066,713,897.51 68.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 583,602,561.54 19.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,200.00 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 131,614,980.56 4.38 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,782,146,639.61 92.57 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002550 千红制药 8,500,152 226,274,046.24 7.53 2 600594 益佰制药 4,980,000 186,750,000.00 6.21 3 000963 华东医药 3,000,680 179,740,732.00 5.98 4 600535 天士力 3,999,980 166,319,168.40 5.53 5 600587 新华医疗 3,800,000 142,158,000.00 4.73 6 300015 爱尔眼科 5,000,498 130,813,027.68 4.35 7 600129 太极集团 8,000,000 115,680,000.00 3.85 8 000919 金陵药业 7,500,000 105,600,000.00 3.51 9 600998 九州通 6,000,000 101,700,000.00 3.38 10 600196 复星医药 5,221,432 99,416,065.28 3.31 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资 股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投 资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,523,362.66 2 应收证券清算款 13,512,739.48 3 应收股利 - 4 应收利息 57,330.63 5 应收申购款 1,213,413.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,306,846.28 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,908,437,371.03 报告期期间基金总申购份额 633,127,625.31 减:报告期期间基金总赎回份额 970,795,892.49 报告期期末基金份额总额 2,570,769,103.85 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目 录 8.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通医疗保健行业股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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